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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 90 000.00 | 60 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 13 954.00 | 10 259.00 | 3 695.00 | 13 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 339.00 | 19 505.00 | 834.00 | 20 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 541.00 | 21 216.00 | 17 324.00 | 38 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 590.00 | | 33 590.00 | 33 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 733.00 | 157 291.00 | 115 442.00 | 272 733.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 155 611.00 | 87 379.00 | 68 233.00 | 155 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 494.00 | | 169 494.00 | 169 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 846.00 | 22 379.00 | 559 467.00 | 581 846.00 |
BZ Autres créances | 173 982.00 | | 173 982.00 | 173 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 219 601.00 | | 219 601.00 | 219 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 267.00 | 109 758.00 | 1 200 510.00 | 1 310 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 001.00 | 267 049.00 | 1 315 952.00 | 1 583 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 590.00 | | | 33 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 274 454.00 | 227 690.00 | | 274 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 295.00 | 46 764.00 | | 3 295.00 |
DL TOTAL (I) | 288 749.00 | 285 454.00 | | 288 749.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | 15 000.00 | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | 15 000.00 | | 62 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 602.00 | 530 357.00 | | 331 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 359.00 | 267 585.00 | | 261 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 555.00 | 180 291.00 | | 169 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 487.00 | 198 126.00 | | 189 487.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 2 000.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 203.00 | 1 189 159.00 | | 965 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 952.00 | 1 489 613.00 | | 1 315 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 812.00 | 721 574.00 | | 580 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | 357.00 | | 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 672 466.00 | | 1 672 466.00 | 1 672 466.00 |
FG Production vendue services | 525 754.00 | | 525 754.00 | 525 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 198 220.00 | | 2 198 220.00 | 2 198 220.00 |
FM Production stockée | | | -7 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 246 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 863.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 495.00 | 3 023.00 | | 5 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 740.00 | 12 938.00 | | 5 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 740.00 | 12 938.00 | | 5 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 740.00 | 10 820.00 | | 5 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 725.00 | 18 228.00 | | 3 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 631.00 | 1 696 396.00 | | 2 305 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 335.00 | 1 649 632.00 | | 2 302 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 295.00 | 46 764.00 | | 3 295.00 |