| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 45 000.00 | 105 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 8 547.00 | 6 329.00 | 2 218.00 | 8 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 530.00 | 19 873.00 | 3 658.00 | 23 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 449.00 | 22 387.00 | 61.00 | 22 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 590.00 | | 33 590.00 | 33 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 426.00 | 109 899.00 | 144 527.00 | 254 426.00 |
BN En cours de production de biens | 26 399.00 | | 26 399.00 | 26 399.00 |
BT Marchandises | 178 990.00 | 99 113.00 | 79 877.00 | 178 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 395 873.00 | | 395 873.00 | 395 873.00 |
BZ Autres créances | 21 131.00 | | 21 131.00 | 21 131.00 |
CF Disponibilités | 91 764.00 | | 91 764.00 | 91 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 305.00 | 99 113.00 | 617 192.00 | 716 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 731.00 | 209 012.00 | 761 719.00 | 970 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 558.00 | 120 918.00 | | 144 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 658.00 | 23 640.00 | | 37 658.00 |
DL TOTAL (I) | 193 216.00 | 155 558.00 | | 193 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 164.00 | 48 855.00 | | 4 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342 314.00 | 103 673.00 | | 342 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 910.00 | 116 678.00 | | 74 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 840.00 | 98 200.00 | | 132 840.00 |
EA Autres dettes | 3 474.00 | 3 771.00 | | 3 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 194 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 568 503.00 | 576 212.00 | | 568 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 719.00 | 731 769.00 | | 761 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 189.00 | 468 759.00 | | 226 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | 406.00 | | 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 724 375.00 | | 724 375.00 | 724 375.00 |
FG Production vendue services | 813 311.00 | 8 230.00 | 821 541.00 | 813 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 685.00 | 8 230.00 | 1 545 915.00 | 1 537 685.00 |
FM Production stockée | | | 17 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 157.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 741.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 259.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 553.00 | 5 100.00 | | 10 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 518.00 | 1 296 554.00 | | 1 670 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 859.00 | 1 272 914.00 | | 1 632 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 658.00 | 23 640.00 | | 37 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 689.00 | 3 609.00 | | 3 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 333.00 | | 6 093.00 | 248 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 100.00 | | | 151 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 433.00 | | 6 093.00 | 48 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 590.00 | | | 33 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 742.00 | 19 157.00 | | 90 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 100.00 | 15 000.00 | | 31 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 432.00 | 4 157.00 | | 44 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 105 013.00 | 99 113.00 | 105 013.00 | 105 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 013.00 | 99 113.00 | 105 013.00 | 105 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 013.00 | 99 113.00 | 105 013.00 | 105 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 113.00 | 105 013.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 910.00 | 74 910.00 | | 74 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 005.00 | 46 005.00 | | 46 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 513.00 | 49 513.00 | | 49 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 590.00 | | 33 590.00 | 33 590.00 |
UX Autres créances clients | 395 873.00 | 395 873.00 | | 395 873.00 |
VB T. V. A. | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 558.00 | | | 44 558.00 |
VP Divers | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 742.00 | 419 152.00 | 33 590.00 | 452 742.00 |
VW T.V.A. | 28 589.00 | 28 589.00 | | 28 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 189.00 | 226 189.00 | | 226 189.00 |