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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 60 000.00 | 90 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 8 547.00 | 8 038.00 | 509.00 | 8 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 530.00 | 21 413.00 | 2 118.00 | 23 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 933.00 | 23 386.00 | 14 547.00 | 37 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 590.00 | | 33 590.00 | 33 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 910.00 | 129 147.00 | 140 764.00 | 269 910.00 |
BN En cours de production de biens | 19 511.00 | | 19 511.00 | 19 511.00 |
BT Marchandises | 172 855.00 | 103 062.00 | 69 794.00 | 172 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 859.00 | 22 379.00 | 216 480.00 | 238 859.00 |
BZ Autres créances | 20 424.00 | | 20 424.00 | 20 424.00 |
CF Disponibilités | 180 132.00 | | 180 132.00 | 180 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 332.00 | 125 441.00 | 518 892.00 | 644 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 242.00 | 254 587.00 | 659 655.00 | 914 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 590.00 | | | 33 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 182 216.00 | 144 558.00 | | 182 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 474.00 | 37 658.00 | | 45 474.00 |
DL TOTAL (I) | 238 690.00 | 193 216.00 | | 238 690.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586.00 | 4 164.00 | | 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 481.00 | 342 314.00 | | 140 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 138.00 | 74 910.00 | | 115 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 265.00 | 132 840.00 | | 113 265.00 |
EA Autres dettes | 25 695.00 | 3 474.00 | | 25 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 965.00 | 568 503.00 | | 405 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 655.00 | 761 719.00 | | 659 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 484.00 | 226 189.00 | | 265 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586.00 | 375.00 | | 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 558 924.00 | | 1 558 924.00 | 1 558 924.00 |
FG Production vendue services | 857 164.00 | | 857 164.00 | 857 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 416 088.00 | | 2 416 088.00 | 2 416 088.00 |
FM Production stockée | | | -6 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 510 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 259 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 248.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 447 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 680.00 | 1 470.00 | | 1 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 511.00 | 10 553.00 | | 17 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 964.00 | 1 670 518.00 | | 2 510 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 465 490.00 | 1 632 859.00 | | 2 465 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 474.00 | 37 658.00 | | 45 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 728.00 | 3 689.00 | | 3 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 426.00 | | 15 484.00 | 254 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 100.00 | | | 151 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 526.00 | | 15 484.00 | 54 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 590.00 | | | 33 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 899.00 | 19 248.00 | | 109 899.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 100.00 | 15 000.00 | | 46 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 589.00 | 4 248.00 | | 48 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 99 113.00 | 103 062.00 | 99 113.00 | 99 113.00 |
6T Sur comptes clients | | 22 379.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 113.00 | 125 441.00 | 99 113.00 | 99 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 113.00 | 140 441.00 | 99 113.00 | 99 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |