| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359 105.00 | 332 106.00 | 26 999.00 | 359 105.00 |
AH Fonds commercial | 1 283 468.00 | | 1 283 468.00 | 1 283 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 529 059.00 | 527 033.00 | 2 025.00 | 529 059.00 |
AP Constructions | 1 533 670.00 | 1 533 670.00 | | 1 533 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 790 520.00 | 12 849 609.00 | 1 940 912.00 | 14 790 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 886 001.00 | 34 105 819.00 | 780 181.00 | 34 886 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 272 495.00 | 22 221.00 | 250 274.00 | 272 495.00 |
BF Prêts | 1 428 927.00 | | 1 428 927.00 | 1 428 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 142 001.00 | 49 375 557.00 | 5 766 444.00 | 55 142 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 062 993.00 | 44 014.00 | 2 018 979.00 | 2 062 993.00 |
BT Marchandises | 52 634.00 | | 52 634.00 | 52 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 762 752.00 | 1 525 526.00 | 6 237 226.00 | 7 762 752.00 |
BZ Autres créances | 2 391 025.00 | 304 949.00 | 2 086 076.00 | 2 391 025.00 |
CF Disponibilités | 2 297 909.00 | | 2 297 909.00 | 2 297 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749 644.00 | | 749 644.00 | 749 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 328 957.00 | 1 874 488.00 | 13 454 469.00 | 15 328 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 470 958.00 | 51 250 045.00 | 19 220 913.00 | 70 470 958.00 |
CU Autres participations | 33 352.00 | | 33 352.00 | 33 352.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 357.00 | 5 099.00 | 11 258.00 | 16 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 918 870.00 | 13 918 870.00 | | 13 918 870.00 |
DH Report à nouveau | -16 591 486.00 | 3 771.00 | | -16 591 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 259.00 | -16 595 257.00 | | 6 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -1 740.00 | | |
DL TOTAL (I) | -2 666 357.00 | -2 674 356.00 | | -2 666 357.00 |
DP Provisions pour risques | 954 462.00 | 1 075 801.00 | | 954 462.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 741 379.00 | 3 670 158.00 | | 3 741 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 695 841.00 | 4 745 959.00 | | 4 695 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 774 586.00 | 3 412 643.00 | | 2 774 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 280.00 | 877 049.00 | | 860 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 126.00 | 58 953.00 | | 65 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 621 650.00 | 5 117 994.00 | | 5 621 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 233 449.00 | 5 168 888.00 | | 6 233 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 674 503.00 | 605 048.00 | | 674 503.00 |
EA Autres dettes | 882 076.00 | 821 704.00 | | 882 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 759.00 | 58 142.00 | | 79 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 191 429.00 | 16 120 421.00 | | 17 191 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 220 913.00 | 18 192 024.00 | | 19 220 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 664 798.00 | | 3 664 798.00 | 3 664 798.00 |
FG Production vendue services | 56 673 032.00 | | 56 673 032.00 | 56 673 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 337 830.00 | | 60 337 830.00 | 60 337 830.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 837 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 071 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 185 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 432 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 164 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 153 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 170 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 449 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 417 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 143 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 464 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 406 301.00 | |
GE Autres charges | | | 485 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 832 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399 917.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -442 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 666.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 254.00 | 204 270.00 | | 6 254.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 930 168.00 | 1 954 475.00 | | 930 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 936 423.00 | 2 190 411.00 | | 936 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 335.00 | -19 616.00 | | 5 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 555 925.00 | 675 671.00 | | 555 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561 263.00 | 656 055.00 | | 561 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375 160.00 | 1 534 356.00 | | 375 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 091.00 | -77 933.00 | | -74 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 368 641.00 | 63 196 299.00 | | 63 368 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 362 382.00 | 79 791 556.00 | | 63 362 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 259.00 | -16 595 257.00 | | 6 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 427 926.00 | | 1 368 224.00 | 54 427 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 862.00 | 1 471 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 654 149.00 | 55 142 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 316 790.00 | 2 171 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 497.00 | 51 482 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 488 050.00 | | 372.00 | 2 488 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 494 135.00 | | 1 280 047.00 | 50 494 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429 384.00 | | 87 804.00 | 1 429 384.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 213 228.00 | | | 213 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 657 488.00 | 2 464 911.00 | 128 550.00 | 40 657 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 824.00 | 3 275.00 | | 1 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682 081.00 | 30 705.00 | | 682 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 973 582.00 | 2 430 930.00 | 128 550.00 | 39 973 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 745 959.00 | 513 127.00 | 563 245.00 | 4 745 959.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 146 353.00 | | | 146 353.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 770 003.00 | 395 251.00 | 929 898.00 | 6 770 003.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 152.00 | 4 421.00 | 559.00 | 40 152.00 |
6T Sur comptes clients | 1 592 663.00 | 73 296.00 | 140 433.00 | 1 592 663.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 133 539.00 | 225 603.00 | 54 193.00 | 133 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 682 709.00 | 698 571.00 | 1 125 084.00 | 8 682 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 428 668.00 | 1 211 698.00 | 1 688 329.00 | 13 428 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 655 773.00 | 758 160.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 555 925.00 | 930 168.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 860 280.00 | 860 280.00 | | 860 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 621 650.00 | 5 621 650.00 | | 5 621 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 967 527.00 | 2 967 527.00 | | 2 967 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 150 064.00 | 2 150 064.00 | | 2 150 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 674 503.00 | 674 503.00 | | 674 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 683.00 | 764 683.00 | | 764 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 759.00 | 79 759.00 | | 79 759.00 |
UP Prêts | 1 428 927.00 | 24 900.00 | | 1 428 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 048.00 | 2 048.00 | | 9 048.00 |
UX Autres créances clients | 7 762 752.00 | | | 7 762 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92 184.00 | | | 92 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 899.00 | | | 32 899.00 |
VB T. V. A. | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
VC Groupe et associés | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 774 586.00 | 2 774 586.00 | | 2 774 586.00 |
VI Groupe et associés | 117 393.00 | 117 393.00 | | 117 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 992 446.00 | | | 992 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950 672.00 | 950 672.00 | | 950 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258 762.00 | | | 1 258 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749 644.00 | | | 749 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 341 395.00 | 10 930 369.00 | 1 411 026.00 | 12 341 395.00 |
VW T.V.A. | 165 186.00 | 165 186.00 | | 165 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 126 303.00 | 17 126 303.00 | | 17 126 303.00 |