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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 752 364.00 | 546 990.00 | 205 375.00 | 752 364.00 |
AH Fonds commercial | 1 283 468.00 | | 1 283 468.00 | 1 283 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 364.00 | | 20 364.00 | 20 364.00 |
AP Constructions | 10 036.00 | 3 047.00 | 6 989.00 | 10 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 466 663.00 | 11 251 151.00 | 3 215 511.00 | 14 466 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 613 549.00 | 2 843 427.00 | 3 770 122.00 | 6 613 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 988.00 | | 82 988.00 | 82 988.00 |
BF Prêts | 1 669 426.00 | | 1 669 426.00 | 1 669 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 936 382.00 | 14 644 614.00 | 10 291 767.00 | 24 936 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 545 531.00 | 91 640.00 | 2 453 891.00 | 2 545 531.00 |
BT Marchandises | 719 357.00 | | 719 357.00 | 719 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 303 878.00 | 1 580 396.00 | 6 723 482.00 | 8 303 878.00 |
BZ Autres créances | 1 526 714.00 | | 1 526 714.00 | 1 526 714.00 |
CF Disponibilités | 1 924 058.00 | | 1 924 058.00 | 1 924 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 744.00 | | 196 744.00 | 196 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 216 281.00 | 1 672 036.00 | 13 544 245.00 | 15 216 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 152 663.00 | 16 316 650.00 | 23 836 013.00 | 40 152 663.00 |
CU Autres participations | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 200 240.00 | 6 200 240.00 | | 6 200 240.00 |
DH Report à nouveau | -21 233 616.00 | -17 460 271.00 | | -21 233 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 848 141.00 | -3 773 345.00 | | -2 848 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 475 376.00 | 137 041.00 | | 475 376.00 |
DL TOTAL (I) | -17 406 141.00 | -14 896 334.00 | | -17 406 141.00 |
DP Provisions pour risques | 2 042 050.00 | 2 668 642.00 | | 2 042 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 911 043.00 | 3 922 378.00 | | 3 911 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 953 092.00 | 6 591 020.00 | | 5 953 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 420.00 | 1 308 034.00 | | 1 229 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 303.00 | 681 133.00 | | 740 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 736.00 | 50 838.00 | | 57 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 479 914.00 | 8 211 047.00 | | 7 479 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 654 124.00 | 8 197 752.00 | | 7 654 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 122.00 | 111 518.00 | | 175 122.00 |
EA Autres dettes | 17 952 440.00 | 14 644 929.00 | | 17 952 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 289 061.00 | 33 205 252.00 | | 35 289 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 836 013.00 | 24 899 938.00 | | 23 836 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 976 591.00 | | 8 976 591.00 | 8 976 591.00 |
FG Production vendue services | 66 068 573.00 | | 66 068 573.00 | 66 068 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 045 165.00 | | 75 045 165.00 | 75 045 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 901 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 565 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 297 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 809 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 387 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 493 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -532 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 171 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 236 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 383 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 327 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 602 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 442 302.00 | |
GE Autres charges | | | 334 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 795 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 985 499.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 155 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 052.00 | 30 328.00 | | 98 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 052.00 | 30 328.00 | | 98 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 698 983.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 698 983.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 052.00 | -668 655.00 | | 98 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -209 236.00 | -212 594.00 | | -209 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 914 881.00 | 76 849 469.00 | | 82 914 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 763 022.00 | 80 622 814.00 | | 85 763 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 848 141.00 | -3 773 345.00 | | -2 848 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 715 811.00 | | 1 353 122.00 | 23 715 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 285.00 | 86 876.00 | 1 706 950.00 | 3 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 674.00 | 86 876.00 | 24 936 382.00 | 45 674.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 056 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 389.00 | | 21 173 235.00 | 42 389.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 017 285.00 | | 38 912.00 | 2 017 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 029 341.00 | | 1 186 283.00 | 20 029 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 669 184.00 | | 127 927.00 | 1 669 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 041 897.00 | 1 602 718.00 | | 13 041 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464 035.00 | 82 954.00 | | 464 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 577 861.00 | 1 519 764.00 | | 12 577 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 591 020.00 | 442 302.00 | 1 080 230.00 | 6 591 020.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 597.00 | 95 577.00 | 65 535.00 | 61 597.00 |
6T Sur comptes clients | 1 576 048.00 | 104 098.00 | 99 751.00 | 1 576 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 644 645.00 | 199 676.00 | 172 285.00 | 1 644 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 235 666.00 | 641 978.00 | 1 252 516.00 | 8 235 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 641 977.00 | 1 245 516.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 740 303.00 | | | 740 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 479 914.00 | 7 479 914.00 | | 7 479 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 426 325.00 | 3 426 325.00 | | 3 426 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 017 301.00 | 3 017 301.00 | | 3 017 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 122.00 | 175 122.00 | | 175 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820 028.00 | 820 028.00 | | 820 028.00 |
UP Prêts | 1 669 426.00 | 52 222.00 | 1 617 204.00 | 1 669 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
UX Autres créances clients | 8 303 878.00 | 8 303 878.00 | | 8 303 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 672.00 | 37 672.00 | | 37 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
VB T. V. A. | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VC Groupe et associés | 69 468.00 | 69 468.00 | | 69 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 754.00 | 63 754.00 | | 63 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 165 666.00 | 294 021.00 | 871 645.00 | 1 165 666.00 |
VI Groupe et associés | 17 132 412.00 | 17 132 412.00 | | 17 132 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 134.00 | | | 150 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 245.00 | | | 293 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 421 830.00 | 421 830.00 | | 421 830.00 |
VP Divers | 513 167.00 | 513 167.00 | | 513 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166 169.00 | 1 166 169.00 | | 1 166 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 896.00 | 467 896.00 | | 467 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 744.00 | 196 744.00 | | 196 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 733 360.00 | 10 079 556.00 | 1 653 804.00 | 11 733 360.00 |
VW T.V.A. | 44 329.00 | 44 329.00 | | 44 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 231 325.00 | 33 619 376.00 | 871 645.00 | 35 231 325.00 |