| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385 999.00 | 266 279.00 | 119 719.00 | 385 999.00 |
AH Fonds commercial | 1 283 468.00 | | 1 283 468.00 | 1 283 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 538 172.00 | 536 676.00 | 1 496.00 | 538 172.00 |
AP Constructions | 1 533 670.00 | 1 533 670.00 | | 1 533 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 739 551.00 | 13 024 122.00 | 1 715 429.00 | 14 739 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 021 385.00 | 33 462 648.00 | 558 737.00 | 34 021 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 330 228.00 | 22 221.00 | 308 007.00 | 330 228.00 |
BF Prêts | 1 505 718.00 | | 1 505 718.00 | 1 505 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 248.00 | | 49 248.00 | 49 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 438 575.00 | 48 853 991.00 | 5 584 584.00 | 54 438 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 931 868.00 | 54 304.00 | 1 877 564.00 | 1 931 868.00 |
BT Marchandises | 55 535.00 | | 55 535.00 | 55 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 797 870.00 | 1 441 971.00 | 6 355 899.00 | 7 797 870.00 |
BZ Autres créances | 2 510 469.00 | 174 611.00 | 2 335 858.00 | 2 510 469.00 |
CF Disponibilités | 3 054 058.00 | | 3 054 058.00 | 3 054 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837 278.00 | | 837 278.00 | 837 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 187 077.00 | 1 670 887.00 | 14 516 190.00 | 16 187 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 625 652.00 | 50 524 878.00 | 20 100 774.00 | 70 625 652.00 |
CU Autres participations | 34 780.00 | | 34 780.00 | 34 780.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 357.00 | 8 375.00 | 7 982.00 | 16 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 918 870.00 | 13 918 870.00 | | 13 918 870.00 |
DH Report à nouveau | -16 585 227.00 | -16 591 486.00 | | -16 585 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 133 402.00 | 6 259.00 | | -1 133 402.00 |
DL TOTAL (I) | -3 799 760.00 | -2 666 357.00 | | -3 799 760.00 |
DP Provisions pour risques | 871 628.00 | 954 462.00 | | 871 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 925 511.00 | 3 741 379.00 | | 3 925 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 797 139.00 | 4 695 841.00 | | 4 797 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 577 276.00 | 2 774 586.00 | | 4 577 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 112.00 | 860 280.00 | | 716 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 029.00 | 65 126.00 | | 56 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 876 402.00 | 5 621 650.00 | | 6 876 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 173 799.00 | 6 233 449.00 | | 5 173 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 732 242.00 | 674 503.00 | | 732 242.00 |
EA Autres dettes | 911 380.00 | 882 076.00 | | 911 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 154.00 | 79 759.00 | | 60 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 103 394.00 | 17 191 429.00 | | 19 103 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 100 774.00 | 19 220 913.00 | | 20 100 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 401 086.00 | | 3 401 086.00 | 3 401 086.00 |
FG Production vendue services | 55 924 720.00 | | 55 924 720.00 | 55 924 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 325 806.00 | | 59 325 806.00 | 59 325 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 908 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 346 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 284 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 865 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 333 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 125 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 872 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 454 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 186 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 156 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 200 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 456 819.00 | |
GE Autres charges | | | 408 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 348 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 483 613.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 637.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 901.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 544 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 900.00 | | | 88 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 654.00 | 6 254.00 | | 81 654.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 990 769.00 | 930 168.00 | | 990 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 161 323.00 | 936 423.00 | | 1 161 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578 203.00 | 5 335.00 | | 578 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 422 204.00 | 555 925.00 | | 422 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 407.00 | 561 263.00 | | 1 000 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 917.00 | 375 160.00 | | 160 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -250 558.00 | -74 091.00 | | -250 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 056 146.00 | 63 368 641.00 | | 63 056 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 189 548.00 | 63 362 382.00 | | 64 189 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 133 402.00 | 6 259.00 | | -1 133 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 142 001.00 | | 1 467 308.00 | 55 142 001.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 744.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 744.00 | 1 589 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 170 734.00 | 54 438 575.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 872.00 | 2 207 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 074 118.00 | 50 624 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 171 632.00 | | 115 879.00 | 2 171 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 482 685.00 | | 1 216 266.00 | 51 482 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471 326.00 | | 135 163.00 | 1 471 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 993 849.00 | 2 200 099.00 | 2 153 099.00 | 42 993 849.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 099.00 | 3 275.00 | | 5 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712 786.00 | 23 688.00 | 79 872.00 | 712 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 275 963.00 | 2 173 135.00 | 2 073 226.00 | 42 275 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 695 841.00 | 606 820.00 | 505 522.00 | 4 695 841.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 146 353.00 | | | 146 353.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 235 356.00 | 422 204.00 | 990 770.00 | 6 235 356.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 014.00 | 10 290.00 | | 44 014.00 |
6T Sur comptes clients | 1 525 526.00 | 16 343.00 | 99 897.00 | 1 525 526.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 304 949.00 | | 130 337.00 | 304 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 256 197.00 | 448 837.00 | 1 221 004.00 | 8 256 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 952 038.00 | 1 055 657.00 | 1 726 526.00 | 12 952 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 483 452.00 | 735 757.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 572 205.00 | 990 769.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 716 112.00 | | 716 112.00 | 716 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 876 402.00 | 6 876 402.00 | | 6 876 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 959 948.00 | 1 959 948.00 | | 1 959 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 017 340.00 | 2 017 340.00 | | 2 017 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 732 242.00 | 732 242.00 | | 732 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802 085.00 | 802 085.00 | | 802 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 154.00 | 60 154.00 | | 60 154.00 |
UP Prêts | 1 505 718.00 | 13 474.00 | | 1 505 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 248.00 | | | 49 248.00 |
UX Autres créances clients | 7 797 870.00 | | | 7 797 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108 441.00 | | | 108 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
VB T. V. A. | 68 461.00 | | | 68 461.00 |
VC Groupe et associés | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 577 276.00 | 4 577 276.00 | | 4 577 276.00 |
VI Groupe et associés | 109 296.00 | 7 272.00 | 102 024.00 | 109 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 168.00 | | | 144 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 193 184.00 | | | 1 193 184.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063 374.00 | 1 063 374.00 | | 1 063 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102 099.00 | | | 1 102 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837 278.00 | | | 837 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 700 583.00 | 10 028 259.00 | 2 672 324.00 | 12 700 583.00 |
VW T.V.A. | 133 137.00 | 133 137.00 | | 133 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 047 365.00 | 18 229 229.00 | 818 136.00 | 19 047 365.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 694.00 | | | 694.00 |