| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620 764.00 | 455 936.00 | 164 828.00 | 620 764.00 |
AH Fonds commercial | 1 283 468.00 | | 1 283 468.00 | 1 283 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 607 880.00 | | 607 880.00 | 607 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 712 598.00 | 8 052 374.00 | 3 660 224.00 | 11 712 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 305 625.00 | 1 044 938.00 | 1 260 686.00 | 2 305 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 648 900.00 | | 1 648 900.00 | 1 648 900.00 |
BF Prêts | 1 577 125.00 | | 1 577 125.00 | 1 577 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 107.00 | | 29 107.00 | 29 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 820 245.00 | 9 553 249.00 | 10 266 997.00 | 19 820 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 864 520.00 | 54 304.00 | 1 810 216.00 | 1 864 520.00 |
BT Marchandises | 300 735.00 | | 300 735.00 | 300 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 903 353.00 | 1 641 517.00 | 9 261 836.00 | 10 903 353.00 |
BZ Autres créances | 3 573 036.00 | | 3 573 036.00 | 3 573 036.00 |
CF Disponibilités | 290 899.00 | | 290 899.00 | 290 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789 044.00 | | 789 044.00 | 789 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 721 587.00 | 1 695 821.00 | 16 025 766.00 | 17 721 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 541 832.00 | 11 249 069.00 | 26 292 763.00 | 37 541 832.00 |
CU Autres participations | 34 780.00 | | 34 780.00 | 34 780.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 200 240.00 | 13 918 870.00 | | 6 200 240.00 |
DH Report à nouveau | | -16 585 227.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 680 859.00 | -1 133 402.00 | | -7 680 859.00 |
DL TOTAL (I) | -1 480 619.00 | -3 799 760.00 | | -1 480 619.00 |
DP Provisions pour risques | 1 717 114.00 | 871 628.00 | | 1 717 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 836 076.00 | 3 925 511.00 | | 3 836 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 553 189.00 | 4 797 139.00 | | 5 553 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 605 690.00 | 4 577 276.00 | | 3 605 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 970.00 | 716 112.00 | | 684 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 066.00 | 56 029.00 | | 97 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 852 840.00 | 6 876 402.00 | | 7 852 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 627 367.00 | 5 173 799.00 | | 5 627 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 641 349.00 | 732 242.00 | | 3 641 349.00 |
EA Autres dettes | 710 910.00 | 911 380.00 | | 710 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 220 192.00 | 19 103 394.00 | | 22 220 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 292 763.00 | 20 100 774.00 | | 26 292 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 078 852.00 | | 4 078 852.00 | 4 078 852.00 |
FG Production vendue services | 54 701 040.00 | | 54 701 040.00 | 54 701 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 779 892.00 | | 58 779 892.00 | 58 779 892.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 064 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 305 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 348 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 888 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 950 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 579 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 314 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 219 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 309 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 749 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 650 853.00 | |
GE Autres charges | | | 208 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 883 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 535 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 283.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 562 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 88 900.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 604.00 | 81 654.00 | | 13 604.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 740 210.00 | 990 769.00 | | 5 740 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 753 814.00 | 1 161 323.00 | | 5 753 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 991 787.00 | 578 203.00 | | 4 991 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 350.00 | 422 204.00 | | 78 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 075 341.00 | 1 000 407.00 | | 5 075 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 678 472.00 | 160 917.00 | | 678 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203 214.00 | -250 558.00 | | -203 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 117 872.00 | 63 056 146.00 | | 68 117 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 798 731.00 | 64 189 548.00 | | 75 798 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 680 859.00 | -1 133 402.00 | | -7 680 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 438 575.00 | | 6 621 092.00 | 54 438 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 962 869.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 995 334.00 | 1 641 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 239 421.00 | 19 820 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 388 455.00 | 2 512 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 855 632.00 | 15 667 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 207 639.00 | | 676 571.00 | 2 207 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 624 834.00 | | 4 897 921.00 | 50 624 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 589 745.00 | | 1 046 600.00 | 1 589 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 040 849.00 | 3 064 618.00 | 36 552 218.00 | 43 040 849.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656 602.00 | 187 789.00 | 388 455.00 | 656 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 375 871.00 | 2 876 829.00 | 36 155 388.00 | 42 375 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 797 139.00 | 1 763 771.00 | 1 007 721.00 | 4 797 139.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 146 353.00 | | 146 353.00 | 146 353.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 666 790.00 | | 5 666 790.00 | 5 666 790.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 304.00 | | | 54 304.00 |
6T Sur comptes clients | 1 441 971.00 | 214 205.00 | 14 660.00 | 1 441 971.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 174 611.00 | | 174 611.00 | 174 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 484 030.00 | 214 205.00 | 6 002 414.00 | 7 484 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 281 169.00 | 1 977 976.00 | 7 010 135.00 | 12 281 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 899 626.00 | 1 264 509.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 416.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 350.00 | 5 740 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 684 970.00 | | 684 970.00 | 684 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 852 840.00 | 7 852 840.00 | | 7 852 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 146 550.00 | 2 146 550.00 | | 2 146 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 086 370.00 | 2 086 370.00 | | 2 086 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 641 349.00 | 3 641 349.00 | | 3 641 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 042.00 | 604 042.00 | | 604 042.00 |
UP Prêts | 1 577 125.00 | 1 577 125.00 | | 1 577 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 107.00 | 22 107.00 | 7 000.00 | 29 107.00 |
UX Autres créances clients | 10 903 353.00 | 9 664 521.00 | 1 238 832.00 | 10 903 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 859.00 | 64 859.00 | | 64 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133 393.00 | 133 393.00 | | 133 393.00 |
VB T. V. A. | 74 183.00 | 74 183.00 | | 74 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 605 690.00 | 3 605 690.00 | | 3 605 690.00 |
VI Groupe et associés | 106 867.00 | 7 272.00 | 99 596.00 | 106 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 034 242.00 | 1 034 242.00 | | 1 034 242.00 |
VP Divers | 194 532.00 | 194 532.00 | | 194 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267 970.00 | 1 267 970.00 | | 1 267 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 071 829.00 | 2 071 829.00 | | 2 071 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789 044.00 | 789 044.00 | | 789 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 871 665.00 | 15 625 833.00 | 1 245 832.00 | 16 871 665.00 |
VW T.V.A. | 126 478.00 | 126 478.00 | | 126 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 123 127.00 | 21 338 561.00 | 784 566.00 | 22 123 127.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 661.00 | | | 661.00 |