| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 053.00 | 1 589.00 | 3 465.00 | 5 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 850.00 | 10 787.00 | 9 063.00 | 19 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 419.00 | 12 376.00 | 65 043.00 | 77 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 441.00 | 2 800.00 | 201 641.00 | 204 441.00 |
BZ Autres créances | 33 236.00 | | 33 236.00 | 33 236.00 |
CF Disponibilités | 316 614.00 | | 316 614.00 | 316 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 349.00 | 2 800.00 | 577 549.00 | 580 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 768.00 | 15 176.00 | 642 592.00 | 657 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 140 792.00 | | | 140 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 407.00 | | | 126 407.00 |
DL TOTAL (I) | 272 698.00 | | | 272 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 889.00 | | | 127 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 786.00 | | | 114 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 143.00 | | | 111 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 893.00 | | | 369 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 592.00 | | | 642 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 893.00 | | | 369 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 354 900.00 | 56 628.00 | 2 411 528.00 | 2 354 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 354 900.00 | 56 628.00 | 2 411 528.00 | 2 354 900.00 |
FM Production stockée | | | -42 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 373 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 257 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 193 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540.00 | | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579.00 | | | 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 765.00 | | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 686.00 | | | -3 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 975.00 | | | 48 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 598.00 | | | 2 373 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 247 192.00 | | | 2 247 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 407.00 | | | 126 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 391.00 | | | 49 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 546.00 | | 9 929.00 | 69 546.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 14 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 056.00 | 77 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 516.00 | 24 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 400.00 | | 9 000.00 | 29 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 491.00 | | 929.00 | 25 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 898.00 | 5 770.00 | 1 291.00 | 7 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 898.00 | 5 770.00 | 1 291.00 | 7 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 786.00 | 114 786.00 | | 114 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 138.00 | 32 138.00 | | 32 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 198 476.00 | | | 198 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | | | 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
VB T. V. A. | 31 165.00 | | | 31 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 475.00 | 244 375.00 | 14 100.00 | 258 475.00 |
VW T.V.A. | 55 898.00 | 55 898.00 | | 55 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 005.00 | 242 005.00 | | 242 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 284.00 | | | 90 284.00 |
ST Autres comptes | 185 311.00 | | | 185 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 544.00 | | | 57 544.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 954.00 | | | 55 954.00 |
YT Sous‐traitance | 113 161.00 | | | 113 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 275.00 | | | 189 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 470.00 | | | 80 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 299.00 | | | 446 299.00 |