| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
AP Constructions | 215 963.00 | 56 070.00 | 159 893.00 | 215 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 512.00 | 11 614.00 | 16 898.00 | 28 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 674.00 | 18 741.00 | 40 932.00 | 59 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 111.00 | | 20 111.00 | 20 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 859.00 | 86 425.00 | 283 435.00 | 369 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 294.00 | | 47 294.00 | 47 294.00 |
BT Marchandises | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 656.00 | 1 616.00 | 425 040.00 | 426 656.00 |
BZ Autres créances | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
CF Disponibilités | 598 483.00 | | 598 483.00 | 598 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 439.00 | 1 616.00 | 1 108 823.00 | 1 110 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 298.00 | 88 041.00 | 1 392 257.00 | 1 480 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 341 251.00 | | | 341 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 581.00 | | | 139 581.00 |
DL TOTAL (I) | 486 331.00 | | | 486 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 597.00 | | | 331 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 869.00 | | | 127 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 218.00 | | | 128 218.00 |
EA Autres dettes | 295 190.00 | | | 295 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 926.00 | | | 905 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 257.00 | | | 1 392 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 960.00 | | | 597 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 403.00 | | 230 403.00 | 230 403.00 |
FD Production vendue biens | 3 098 069.00 | 41 874.00 | 3 139 943.00 | 3 098 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 328 472.00 | 41 874.00 | 3 370 346.00 | 3 328 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 431 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 697 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 616.00 | |
GE Autres charges | | | 37 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 263 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 508.00 | | | 26 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 001.00 | | | 54 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 460 181.00 | | | 3 460 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 320 600.00 | | | 3 320 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 581.00 | | | 139 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 921.00 | | 29 660.00 | 340 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 721.00 | 369 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 721.00 | 304 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 306.00 | | 29 564.00 | 275 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 215.00 | | 96.00 | 27 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 514.00 | 32 216.00 | 305.00 | 54 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 514.00 | 32 216.00 | 305.00 | 54 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 427.00 | 1 616.00 | 37 427.00 | 37 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 427.00 | 1 616.00 | 37 427.00 | 37 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 427.00 | 1 616.00 | 37 427.00 | 37 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 616.00 | 37 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 869.00 | 127 869.00 | | 127 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 725.00 | 55 725.00 | | 55 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 190.00 | 295 190.00 | | 295 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 420 053.00 | 420 053.00 | | 420 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VB T. V. A. | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 597.00 | 23 631.00 | 307 966.00 | 331 597.00 |
VI Groupe et associés | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 236.00 | | | 21 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 034.00 | 451 834.00 | 7 200.00 | 459 034.00 |
VW T.V.A. | 47 690.00 | 47 690.00 | | 47 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 926.00 | 597 960.00 | 307 966.00 | 905 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 667.00 | | | 49 667.00 |
ST Autres comptes | 288 842.00 | | | 288 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 878.00 | | | 87 878.00 |
YT Sous‐traitance | 110 724.00 | | | 110 724.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 943.00 | | | 31 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 884.00 | | | 304 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 408 870.00 | | | 408 870.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 054.00 | | | 569 054.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |