| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
AP Constructions | 215 963.00 | 34 559.00 | 181 404.00 | 215 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 091.00 | 7 320.00 | 18 771.00 | 26 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 252.00 | 12 635.00 | 20 617.00 | 33 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 921.00 | 54 514.00 | 286 407.00 | 340 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 154.00 | | 39 154.00 | 39 154.00 |
BT Marchandises | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 821.00 | 37 427.00 | 262 394.00 | 299 821.00 |
BZ Autres créances | 36 140.00 | | 36 140.00 | 36 140.00 |
CF Disponibilités | 201 508.00 | | 201 508.00 | 201 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 976.00 | 37 427.00 | 569 550.00 | 606 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 897.00 | 91 940.00 | 855 957.00 | 947 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 300 582.00 | | | 300 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 669.00 | | | 90 669.00 |
DL TOTAL (I) | 396 751.00 | | | 396 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 833.00 | | | 52 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 779.00 | | | 78 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 986.00 | | | 142 986.00 |
EA Autres dettes | 156 951.00 | | | 156 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 206.00 | | | 459 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 957.00 | | | 855 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 605.00 | | | 429 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 518.00 | | 241 518.00 | 241 518.00 |
FD Production vendue biens | 2 499 941.00 | 67 658.00 | 2 567 599.00 | 2 499 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 741 459.00 | 67 658.00 | 2 809 117.00 | 2 741 459.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 828 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 399 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 127.00 | |
GE Autres charges | | | 2 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 716 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 850.00 | | | 30 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 850.00 | | | 30 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 627.00 | | | 36 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 859 072.00 | | | 2 859 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 768 403.00 | | | 2 768 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 669.00 | | | 90 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 171.00 | | | 44 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 977.00 | | 115 466.00 | 243 977.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 27 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 522.00 | 340 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 322.00 | 275 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 162.00 | | 95 466.00 | 197 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 415.00 | | 20 000.00 | 8 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 359.00 | 40 569.00 | 1 413.00 | 15 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 359.00 | 40 569.00 | 1 413.00 | 15 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 300.00 | 15 127.00 | | 22 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 300.00 | 15 127.00 | | 22 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 300.00 | 15 127.00 | | 22 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 779.00 | 78 779.00 | | 78 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 805.00 | 49 805.00 | | 49 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 951.00 | 156 951.00 | | 156 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 260 820.00 | 260 820.00 | | 260 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |
VB T. V. A. | 35 928.00 | 35 928.00 | | 35 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 833.00 | 23 232.00 | 29 601.00 | 52 833.00 |
VI Groupe et associés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 656.00 | 348 456.00 | 7 200.00 | 355 656.00 |
VW T.V.A. | 61 323.00 | 61 323.00 | | 61 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 206.00 | 429 605.00 | 29 601.00 | 459 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 168.00 | | | 38 168.00 |
ST Autres comptes | 243 929.00 | | | 243 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 943.00 | | | 73 943.00 |
YT Sous‐traitance | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 640.00 | | | 202 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 507.00 | | | 75 507.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |