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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
AP Constructions | 215 963.00 | 77 580.00 | 138 383.00 | 215 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 307.00 | 17 207.00 | 19 100.00 | 36 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 082.00 | 27 436.00 | 35 646.00 | 63 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 111.00 | | 20 111.00 | 20 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 063.00 | 122 223.00 | 263 840.00 | 386 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 358.00 | | 48 358.00 | 48 358.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BT Marchandises | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 772.00 | 3 416.00 | 495 356.00 | 498 772.00 |
BZ Autres créances | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
CF Disponibilités | 232 598.00 | | 232 598.00 | 232 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 672.00 | 3 416.00 | 860 256.00 | 863 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 735.00 | 125 639.00 | 1 124 096.00 | 1 249 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 195 832.00 | | | 195 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 463.00 | | | 132 463.00 |
DL TOTAL (I) | 333 794.00 | | | 333 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 262.00 | | | 271 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 309.00 | | | 192 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 243.00 | | | 95 243.00 |
EA Autres dettes | 231 381.00 | | | 231 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 302.00 | | | 790 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 096.00 | | | 1 124 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 585.00 | | | 588 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 574.00 | | 155 574.00 | 155 574.00 |
FD Production vendue biens | 3 307 788.00 | 30 472.00 | 3 338 260.00 | 3 307 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 463 362.00 | 30 472.00 | 3 493 834.00 | 3 463 362.00 |
FM Production stockée | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 514 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 684 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 340 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 379.00 | | | 47 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 527 434.00 | | | 3 527 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 394 971.00 | | | 3 394 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 463.00 | | | 132 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 859.00 | | 12 140.00 | 369 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 937.00 | 386 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 937.00 | 315 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 148.00 | | 12 140.00 | 304 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 311.00 | | | 27 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 425.00 | 36 735.00 | 937.00 | 86 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 425.00 | 36 735.00 | 937.00 | 86 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 616.00 | 1 800.00 | | 1 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 616.00 | 1 800.00 | | 1 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 616.00 | 1 800.00 | | 1 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 309.00 | 192 309.00 | | 192 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 881.00 | 40 881.00 | | 40 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 381.00 | 231 381.00 | | 231 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 488 324.00 | 488 324.00 | | 488 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VB T. V. A. | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 248.00 | 67 531.00 | 201 717.00 | 269 248.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 099.00 | | | 63 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 285.00 | 521 085.00 | 12 200.00 | 533 285.00 |
VW T.V.A. | 46 314.00 | 46 314.00 | | 46 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 302.00 | 588 585.00 | 201 717.00 | 790 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 403.00 | | | 59 403.00 |
ST Autres comptes | 358 528.00 | | | 358 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 536.00 | | | 85 536.00 |
YT Sous‐traitance | 46 829.00 | | | 46 829.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 263.00 | | | 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 877.00 | | | 305 877.00 |
ZE Dividendes | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 550 559.00 | | | 550 559.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |