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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 053.00 | 2 835.00 | 2 219.00 | 5 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 791.00 | 6 545.00 | 8 246.00 | 14 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 359.00 | 9 380.00 | 62 979.00 | 72 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 154.00 | | 108 154.00 | 108 154.00 |
BN En cours de production de biens | 33 245.00 | | 33 245.00 | 33 245.00 |
BT Marchandises | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 285.00 | | 52 285.00 | 52 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 333.00 | 5 800.00 | 284 533.00 | 290 333.00 |
BZ Autres créances | 82 960.00 | | 82 960.00 | 82 960.00 |
CF Disponibilités | 119 730.00 | | 119 730.00 | 119 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 597.00 | 5 800.00 | 684 797.00 | 690 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 957.00 | 15 180.00 | 747 777.00 | 762 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 207 198.00 | | | 207 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 641.00 | | | 106 641.00 |
DL TOTAL (I) | 319 339.00 | | | 319 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 308.00 | | | 178 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 126.00 | | | 188 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 004.00 | | | 62 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 438.00 | | | 428 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 777.00 | | | 747 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 438.00 | | | 428 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 170.00 | | 273 170.00 | 273 170.00 |
FD Production vendue biens | 2 272 181.00 | 33 506.00 | 2 305 687.00 | 2 272 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 545 351.00 | 33 506.00 | 2 578 857.00 | 2 545 351.00 |
FM Production stockée | | | 33 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 627 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 480 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 100.00 | |
GE Autres charges | | | 3 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 487 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 792.00 | | | 34 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 633 335.00 | | | 2 633 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 526 694.00 | | | 2 526 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 641.00 | | | 106 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 157.00 | | | 46 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 419.00 | | 5 829.00 | 77 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 889.00 | 72 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 889.00 | 19 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 904.00 | | 5 829.00 | 24 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 376.00 | 3 975.00 | 6 972.00 | 12 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 376.00 | 3 975.00 | 6 972.00 | 12 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 800.00 | 4 100.00 | 1 100.00 | 2 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800.00 | 4 100.00 | 1 100.00 | 2 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 800.00 | 4 100.00 | 1 100.00 | 2 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 100.00 | 1 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 126.00 | 188 126.00 | | 188 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 308.00 | 37 308.00 | | 37 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 278 631.00 | | | 278 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
VB T. V. A. | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 199.00 | | | 68 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 474.00 | 374 374.00 | 14 100.00 | 388 474.00 |
VW T.V.A. | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 130.00 | 250 130.00 | | 250 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 348.00 | | | 38 348.00 |
ST Autres comptes | 213 176.00 | | | 213 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 275.00 | | | 59 275.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 753.00 | | | 79 753.00 |
YT Sous‐traitance | 50 927.00 | | | 50 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 779.00 | | | 225 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 139.00 | | | 91 139.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 726.00 | | | 361 726.00 |