| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 985.00 | 1 825.00 | 90 160.00 | 91 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
CF Disponibilités | 31 233.00 | | 31 233.00 | 31 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 324.00 | | 58 324.00 | 58 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 309.00 | 1 825.00 | 148 484.00 | 150 309.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 79 271.00 | 71 928.00 | | 79 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 798.00 | 7 344.00 | | -1 798.00 |
DL TOTAL (I) | 80 773.00 | 82 571.00 | | 80 773.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 735.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 735.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 800.00 | 47 200.00 | | 50 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264.00 | 132.00 | | 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 516.00 | 6 015.00 | | 9 516.00 |
EA Autres dettes | 7 131.00 | 6 762.00 | | 7 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 711.00 | 60 108.00 | | 67 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 484.00 | 147 414.00 | | 148 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 711.00 | 60 108.00 | | 67 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 783.00 | | 54 783.00 | 54 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 783.00 | | 54 783.00 | 54 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 803.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68.00 | | | 68.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 645.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 025.00 | 76 243.00 | | 60 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 823.00 | 68 900.00 | | 61 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 798.00 | 7 344.00 | | -1 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 985.00 | | | 91 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 160.00 | | | 90 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 735.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VB T. V. A. | 51.00 | | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
VW T.V.A. | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 711.00 | 67 711.00 | | 67 711.00 |