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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 333.00 | 1 989.00 | 344.00 | 2 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 825.00 | 1 989.00 | 127 836.00 | 129 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 481.00 | 22 400.00 | 12 081.00 | 34 481.00 |
BZ Autres créances | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
CF Disponibilités | 70 870.00 | | 70 870.00 | 70 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 767.00 | 22 400.00 | 111 367.00 | 133 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 592.00 | 24 389.00 | 239 203.00 | 263 592.00 |
CU Autres participations | 127 156.00 | | 127 156.00 | 127 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 115 984.00 | 103 136.00 | | 115 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 803.00 | 12 849.00 | | 42 803.00 |
DL TOTAL (I) | 162 087.00 | 119 284.00 | | 162 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 445.00 | 29 401.00 | | 37 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 477.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 356.00 | 9 168.00 | | 18 356.00 |
EA Autres dettes | 21 315.00 | 17 715.00 | | 21 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 116.00 | 56 762.00 | | 77 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 203.00 | 176 046.00 | | 239 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 116.00 | 56 762.00 | | 77 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 507.00 | | 98 507.00 | 98 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 507.00 | | 98 507.00 | 98 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 168.00 | | | 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 223.00 | 2 268.00 | | 6 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 708.00 | 87 241.00 | | 107 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 905.00 | 74 392.00 | | 64 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 803.00 | 12 849.00 | | 42 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 669.00 | | 37 156.00 | 92 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 336.00 | | 37 156.00 | 90 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 826.00 | 163.00 | | 1 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 826.00 | 163.00 | | 1 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
UX Autres créances clients | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
VI Groupe et associés | 37 445.00 | 37 445.00 | | 37 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 921.00 | 47 921.00 | | 47 921.00 |
VW T.V.A. | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 116.00 | 77 116.00 | | 77 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 770.00 | 958.00 | | 1 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 329.00 | 1 320.00 | | 3 329.00 |
ST Autres comptes | 1 584.00 | 2 652.00 | | 1 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 059.00 | 1 247.00 | | 2 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 701.00 | 15 929.00 | | 19 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 936.00 | 689.00 | | 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 512.00 | 7 572.00 | | 8 512.00 |