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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 985.00 | 1 825.00 | 90 160.00 | 91 985.00 |
BZ Autres créances | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
CF Disponibilités | 63 156.00 | | 63 156.00 | 63 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 880.00 | | 84 880.00 | 84 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 865.00 | 1 825.00 | 175 040.00 | 176 865.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 74 350.00 | 77 473.00 | | 74 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 861.00 | -3 123.00 | | 19 861.00 |
DL TOTAL (I) | 97 511.00 | 77 650.00 | | 97 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 264.00 | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 340.00 | 11 700.00 | | 12 340.00 |
EA Autres dettes | 11 217.00 | 12 636.00 | | 11 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 537.00 | 75 400.00 | | 74 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 040.00 | 153 050.00 | | 175 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 537.00 | 44 600.00 | | 74 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 439.00 | | 89 439.00 | 89 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 439.00 | | 89 439.00 | 89 439.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 992.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 679.00 | 61 398.00 | | 89 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 818.00 | 64 520.00 | | 69 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 861.00 | -3 123.00 | | 19 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 985.00 | | | 91 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 160.00 | | | 90 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 992.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 992.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VW T.V.A. | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 537.00 | 74 537.00 | | 74 537.00 |