| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 985.00 | 1 825.00 | 90 160.00 | 91 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
CF Disponibilités | 34 268.00 | | 34 268.00 | 34 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 460.00 | | 63 460.00 | 63 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 445.00 | 1 825.00 | 153 620.00 | 155 445.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 94 211.00 | 74 350.00 | | 94 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 925.00 | 19 861.00 | | 8 925.00 |
DL TOTAL (I) | 106 436.00 | 97 511.00 | | 106 436.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 992.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 992.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 750.00 | 50 800.00 | | 28 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 180.00 | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 600.00 | 12 340.00 | | 4 600.00 |
EA Autres dettes | 13 594.00 | 11 217.00 | | 13 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 184.00 | 74 537.00 | | 47 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 620.00 | 175 040.00 | | 153 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 184.00 | 74 537.00 | | 47 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 001.00 | | 77 001.00 | 77 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 001.00 | | 77 001.00 | 77 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 106.00 | 90.00 | | 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 575.00 | 2 462.00 | | 1 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 245.00 | 89 679.00 | | 80 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 320.00 | 69 818.00 | | 71 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 925.00 | 19 861.00 | | 8 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 985.00 | | | 91 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 160.00 | | | 90 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
VI Groupe et associés | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
VW T.V.A. | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 184.00 | 47 184.00 | | 47 184.00 |