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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 333.00 | 1 826.00 | 507.00 | 2 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 669.00 | 1 826.00 | 90 843.00 | 92 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 380.00 | 22 400.00 | 4 980.00 | 27 380.00 |
BZ Autres créances | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
CF Disponibilités | 65 025.00 | | 65 025.00 | 65 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 604.00 | 22 400.00 | 85 204.00 | 107 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 273.00 | 24 226.00 | 176 046.00 | 200 273.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 103 136.00 | 94 211.00 | | 103 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 849.00 | 8 925.00 | | 12 849.00 |
DL TOTAL (I) | 119 284.00 | 106 436.00 | | 119 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 401.00 | 28 750.00 | | 29 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477.00 | 240.00 | | 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 168.00 | 4 600.00 | | 9 168.00 |
EA Autres dettes | 17 715.00 | 13 594.00 | | 17 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 762.00 | 47 184.00 | | 56 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 046.00 | 153 620.00 | | 176 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 762.00 | 47 184.00 | | 56 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 645.00 | | 79 645.00 | 79 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 645.00 | | 79 645.00 | 79 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 400.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 106.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 268.00 | 1 575.00 | | 2 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 241.00 | 80 245.00 | | 87 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 392.00 | 71 320.00 | | 74 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 849.00 | 8 925.00 | | 12 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 985.00 | | 684.00 | 91 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825.00 | | 508.00 | 1 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 160.00 | | 176.00 | 90 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 29 401.00 | 29 401.00 | | 29 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 603.00 | 27 603.00 | | 27 603.00 |
VW T.V.A. | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 762.00 | 56 762.00 | | 56 762.00 |