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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 375.00 | | 73 375.00 | 73 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 728.00 | 81 084.00 | 72 644.00 | 153 728.00 |
040 Immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 327.00 | 81 084.00 | 146 242.00 | 227 327.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
084 Disponibilités | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
110 Total général Actif | 236 188.00 | 81 084.00 | 155 104.00 | 236 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 954.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 104.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 546.00 | 111 205.00 | | 54 546.00 |
230 Autres produits | 1 361.00 | 2 724.00 | | 1 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 907.00 | 113 928.00 | | 55 907.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 250.00 | 32 493.00 | | 15 250.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 002.00 | 229.00 | | 1 002.00 |
242 Autres charges externes. | 31 902.00 | 46 347.00 | | 31 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 186.00 | | | 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 036.00 | 1 484.00 | | 1 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 009.00 | 24 063.00 | | 13 009.00 |
252 Charges sociales | 2 718.00 | 5 313.00 | | 2 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 321.00 | 27 275.00 | | 27 321.00 |
262 Autres charges | 2 083.00 | 1 826.00 | | 2 083.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 321.00 | 139 030.00 | | 94 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 413.00 | -25 102.00 | | -38 413.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 658.00 | 1.00 | | 5 658.00 |
294 Charges financières | 598.00 | 416.00 | | 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | 918.00 | 4 628.00 | | 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 269.00 | -30 143.00 | | -34 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 327.00 | | | 227 327.00 |