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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 375.00 | | 73 375.00 | 73 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 719.00 | 163 457.00 | 14 261.00 | 177 719.00 |
040 Immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 318.00 | 163 457.00 | 87 860.00 | 251 318.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
072 Créances – Autres | 29 843.00 | | 29 843.00 | 29 843.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 234.00 | | 52 234.00 | 52 234.00 |
110 Total général Actif | 303 551.00 | 163 457.00 | 140 094.00 | 303 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 954.00 | |
134 Report à nouveau | | | -90 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 094.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 959.00 | 125 834.00 | | 142 959.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 2 750.00 | 601.00 | | 2 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 709.00 | 126 435.00 | | 165 709.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 223.00 | 51 969.00 | | 86 223.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 301.00 | -1 450.00 | | -7 301.00 |
242 Autres charges externes. | 36 507.00 | 41 803.00 | | 36 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 193.00 | | | 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 808.00 | 454.00 | | 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 573.00 | 8 762.00 | | 22 573.00 |
252 Charges sociales | 4 740.00 | 1 844.00 | | 4 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 962.00 | 22 373.00 | | 9 962.00 |
262 Autres charges | 1 864.00 | 2 350.00 | | 1 864.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 376.00 | 128 104.00 | | 155 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 333.00 | -1 669.00 | | 10 333.00 |
294 Charges financières | 1 772.00 | 1 214.00 | | 1 772.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 211.00 | 946.00 | | 1 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 351.00 | -3 829.00 | | 7 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 318.00 | | | 251 318.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |