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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 375.00 | | 73 375.00 | 73 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 728.00 | 106 593.00 | 47 135.00 | 153 728.00 |
040 Immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 327.00 | 106 593.00 | 120 734.00 | 227 327.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
072 Créances – Autres | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
084 Disponibilités | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
110 Total général Actif | 237 768.00 | 106 593.00 | 131 176.00 | 237 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 954.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 176.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 144.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 195.00 | 54 546.00 | | 82 195.00 |
230 Autres produits | 1 119.00 | 1 361.00 | | 1 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 315.00 | 55 907.00 | | 83 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 599.00 | 15 250.00 | | 26 599.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 278.00 | 1 002.00 | | -2 278.00 |
242 Autres charges externes. | 33 372.00 | 31 902.00 | | 33 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 562.00 | 1 036.00 | | 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 418.00 | 13 009.00 | | 8 418.00 |
252 Charges sociales | 1 766.00 | 2 718.00 | | 1 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 508.00 | 27 321.00 | | 25 508.00 |
262 Autres charges | 2 775.00 | 2 083.00 | | 2 775.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 722.00 | 94 321.00 | | 96 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 407.00 | -38 413.00 | | -13 407.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 5 658.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 458.00 | 598.00 | | 458.00 |
300 Charges exceptionnelles | 664.00 | 918.00 | | 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 525.00 | -34 269.00 | | -14 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 327.00 | | | 227 327.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |