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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 375.00 | | 73 375.00 | 73 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 148.00 | 170 055.00 | 10 093.00 | 180 148.00 |
040 Immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 747.00 | 170 055.00 | 83 692.00 | 253 747.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
072 Créances – Autres | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
110 Total général Actif | 279 296.00 | 170 055.00 | 109 241.00 | 279 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 954.00 | |
134 Report à nouveau | | | -83 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 429.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 554.00 | 142 959.00 | | 150 554.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 056.00 | 20 000.00 | | 51 056.00 |
230 Autres produits | 4 731.00 | 2 750.00 | | 4 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 342.00 | 165 709.00 | | 206 342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 830.00 | 86 223.00 | | 67 830.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 373.00 | -7 301.00 | | 3 373.00 |
242 Autres charges externes. | 39 846.00 | 36 507.00 | | 39 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 048.00 | 808.00 | | 1 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 889.00 | 22 573.00 | | 41 889.00 |
252 Charges sociales | 8 291.00 | 4 740.00 | | 8 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 598.00 | 9 962.00 | | 6 598.00 |
262 Autres charges | 1 883.00 | 1 864.00 | | 1 883.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 758.00 | 155 376.00 | | 170 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 583.00 | 10 333.00 | | 35 583.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | | | 61.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 353.00 | 1 772.00 | | 1 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 356.00 | 1 211.00 | | 3 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 936.00 | 7 351.00 | | 30 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 318.00 | | | 251 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |