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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 375.00 | | 73 375.00 | 73 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 811.00 | 131 122.00 | 34 689.00 | 165 811.00 |
040 Immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 409.00 | 131 122.00 | 108 288.00 | 239 409.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
072 Créances – Autres | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
084 Disponibilités | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
110 Total général Actif | 245 353.00 | 131 122.00 | 114 231.00 | 245 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 954.00 | |
134 Report à nouveau | | | -78 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 083.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 144.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 345.00 | 82 195.00 | | 95 345.00 |
230 Autres produits | 653.00 | 1 119.00 | | 653.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 999.00 | 83 315.00 | | 95 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 383.00 | 26 599.00 | | 32 383.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 26.00 | -2 278.00 | | 26.00 |
242 Autres charges externes. | 33 800.00 | 33 372.00 | | 33 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 194.00 | | | 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 396.00 | 562.00 | | 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 478.00 | 8 418.00 | | 8 478.00 |
252 Charges sociales | 1 631.00 | 1 766.00 | | 1 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 529.00 | 25 508.00 | | 24 529.00 |
262 Autres charges | 2 305.00 | 2 775.00 | | 2 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 548.00 | 96 722.00 | | 103 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 550.00 | -13 407.00 | | -7 550.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 4.00 | | |
294 Charges financières | 287.00 | 458.00 | | 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 664.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 837.00 | -14 525.00 | | -7 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 327.00 | | | 227 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |