| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 336 940.00 | 92 682.00 | 244 258.00 | 336 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 200.00 | 10 646.00 | 3 553.00 | 14 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 827.00 | 3 440.00 | 7 387.00 | 10 827.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 92 412.00 | | 92 412.00 | 92 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 784 782.00 | 7 655 523.00 | 104 129 260.00 | 111 784 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 400.00 | | 822 400.00 | 822 400.00 |
BZ Autres créances | 4 714 737.00 | | 4 714 737.00 | 4 714 737.00 |
CF Disponibilités | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 771.00 | | 106 771.00 | 106 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 644 600.00 | | 5 644 600.00 | 5 644 600.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 429 383.00 | 7 655 523.00 | 109 773 860.00 | 117 429 383.00 |
CU Autres participations | 111 330 404.00 | 7 548 754.00 | 103 781 649.00 | 111 330 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 305 040.00 | 9 305 040.00 | | 9 305 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 454 873.00 | 69 454 872.00 | | 69 454 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 930 504.00 | 930 504.00 | | 930 504.00 |
DG Autres réserves | 1 295 897.00 | 1 295 897.00 | | 1 295 897.00 |
DH Report à nouveau | 1 354 327.00 | 25 149 788.00 | | 1 354 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 196 523.00 | -4 295 458.00 | | 21 196 523.00 |
DL TOTAL (I) | 103 537 164.00 | 101 840 640.00 | | 103 537 164.00 |
DP Provisions pour risques | 74 516.00 | 82 940.00 | | 74 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 516.00 | 82 940.00 | | 74 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 795.00 | | | 159 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 598 082.00 | 2 354 758.00 | | 4 598 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 855.00 | 228 115.00 | | 272 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 151.00 | 420 482.00 | | 381 151.00 |
EA Autres dettes | | 341 513.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750 097.00 | 947 199.00 | | 750 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 161 980.00 | 4 292 069.00 | | 6 161 980.00 |
ED (V) | 200.00 | | | 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 773 860.00 | 106 215 651.00 | | 109 773 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 746.00 | 1 772 507.00 | 2 701 253.00 | 928 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 746.00 | 1 772 507.00 | 2 701 253.00 | 928 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 041.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 911 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 516.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 852 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 499 971.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 461.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 195 362.00 | |
GN Différences positives de change | | | 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 703 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 684 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 743 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | | | 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544.00 | | | -544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 546 115.00 | 4 109 770.00 | | 546 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 619 585.00 | 12 953 121.00 | | 24 619 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 423 062.00 | 17 248 581.00 | | 3 423 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 196 523.00 | -4 295 458.00 | | 21 196 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 102 864.00 | | 25 713 511.00 | 110 102 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 010 158.00 | 111 422 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 934.00 | 24 018 656.00 | 111 784 782.00 | 12 934.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 934.00 | 8 498.00 | 361 966.00 | 12 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 466.00 | | 12 934.00 | 370 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 732 398.00 | | 25 700 577.00 | 109 732 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 924.00 | 36 775.00 | 3 930.00 | 73 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 924.00 | 36 775.00 | 3 930.00 | 73 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 744 114.00 | | 2 195 360.00 | 9 744 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 744 114.00 | | 2 195 360.00 | 9 744 114.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 855.00 | 272 855.00 | | 272 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 641.00 | 127 641.00 | | 127 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 776.00 | 208 776.00 | | 208 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750 097.00 | 197 107.00 | 552 989.00 | 750 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 412.00 | | | 92 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 822 400.00 | | | 822 400.00 |
VB T. V. A. | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
VC Groupe et associés | 442 138.00 | | | 442 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 795.00 | 159 795.00 | | 159 795.00 |
VI Groupe et associés | 4 598 082.00 | 4 598 082.00 | | 4 598 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 255 478.00 | | | 4 255 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 889.00 | 29 889.00 | | 29 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 771.00 | | | 106 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 736 320.00 | 5 643 908.00 | 92 412.00 | 5 736 320.00 |
VW T.V.A. | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 161 980.00 | 5 608 991.00 | 552 989.00 | 6 161 980.00 |