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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 124 000.00 | | 13 124 000.00 | 13 124 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 851 025.00 | | 851 025.00 | 851 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 83 995 025.00 | | 83 995 025.00 | 83 995 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 554.00 | | 1 467 554.00 | 1 467 554.00 |
BZ Autres créances | 1 313 569.00 | | 1 313 569.00 | 1 313 569.00 |
CF Disponibilités | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 790 633.00 | | 2 790 633.00 | 2 790 633.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 786 119.00 | | 86 786 119.00 | 86 786 119.00 |
CU Autres participations | 70 020 000.00 | | 70 020 000.00 | 70 020 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 305 040.00 | 9 305 040.00 | | 9 305 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 442 782.00 | 69 454 873.00 | | 14 442 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 930 504.00 | 930 504.00 | | 930 504.00 |
DG Autres réserves | 1 295 897.00 | 1 295 897.00 | | 1 295 897.00 |
DH Report à nouveau | 37 447 594.00 | 23 365 025.00 | | 37 447 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 050 523.00 | 14 082 569.00 | | 17 050 523.00 |
DL TOTAL (I) | 80 472 339.00 | 118 433 908.00 | | 80 472 339.00 |
DP Provisions pour risques | 60 476.00 | 283.00 | | 60 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 261 019.00 | | | 261 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 495.00 | 283.00 | | 321 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 921 984.00 | 4 597 758.00 | | 3 921 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 804.00 | 167 566.00 | | 45 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 001 588.00 | 495 598.00 | | 2 001 588.00 |
EA Autres dettes | 22 910.00 | 248 466.00 | | 22 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 158 789.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 992 285.00 | 5 668 176.00 | | 5 992 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 786 119.00 | 124 102 366.00 | | 86 786 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 996.00 | 4 216 029.00 | 4 305 025.00 | 88 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 996.00 | 4 216 029.00 | 4 305 025.00 | 88 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 154.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 320 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 965 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 796 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 015.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 906 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 218 283.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 219 589.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 003 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 416 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 217.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 663 018.00 | | | 35 663 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 663 018.00 | 8 217.00 | | 35 663 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 614 027.00 | 15 506.00 | | 18 614 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 621 950.00 | 15 506.00 | | 18 621 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 041 068.00 | -7 289.00 | | 17 041 068.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 390 742.00 | 976 082.00 | | 1 390 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 202 786.00 | 17 832 643.00 | | 41 202 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 152 264.00 | 3 750 074.00 | | 24 152 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 050 522.00 | 14 082 569.00 | | 17 050 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 926 853.00 | | 13 124 000.00 | 117 926 853.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 124 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 586.00 | | | 310 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 616 267.00 | | | 117 616 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 923.00 | | 171 923.00 | 171 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 923.00 | | 171 923.00 | 171 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283.00 | 321 495.00 | 283.00 | 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 218 000.00 | | 1 218 000.00 | 1 218 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 321 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 701 821.00 | 3 701 821.00 | | 3 701 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 804.00 | 45 804.00 | | 45 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512 839.00 | 512 839.00 | | 512 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 207.00 | 354 207.00 | | 354 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 090 579.00 | 1 090 579.00 | | 1 090 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
UP Prêts | 851 025.00 | | 851 025.00 | 851 025.00 |
UX Autres créances clients | 1 467 554.00 | 1 467 554.00 | | 1 467 554.00 |
VB T. V. A. | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VI Groupe et associés | 220 163.00 | 220 163.00 | | 220 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 701 821.00 | | | 3 701 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 311 966.00 | 1 311 966.00 | | 1 311 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 493.00 | 43 493.00 | | 43 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 632 148.00 | 2 781 123.00 | 851 025.00 | 3 632 148.00 |
VW T.V.A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 992 285.00 | 5 992 285.00 | | 5 992 285.00 |