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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 336 940.00 | 125 775.00 | 211 165.00 | 336 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 200.00 | 12 066.00 | 2 133.00 | 14 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 827.00 | 4 523.00 | 6 304.00 | 10 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 674.00 | | 93 674.00 | 93 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 796 044.00 | 7 425 800.00 | 104 370 244.00 | 111 796 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 510 139.00 | | 510 139.00 | 510 139.00 |
BZ Autres créances | 10 726 293.00 | | 10 726 293.00 | 10 726 293.00 |
CF Disponibilités | 639 961.00 | | 639 961.00 | 639 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 892 848.00 | | 11 892 848.00 | 11 892 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 688 892.00 | 7 425 800.00 | 116 263 092.00 | 123 688 892.00 |
CU Autres participations | 111 340 404.00 | 7 283 436.00 | 104 056 968.00 | 111 340 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 305 040.00 | 9 305 040.00 | | 9 305 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 454 873.00 | 69 454 873.00 | | 69 454 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 930 504.00 | 930 504.00 | | 930 504.00 |
DG Autres réserves | 1 295 897.00 | 1 295 897.00 | | 1 295 897.00 |
DH Report à nouveau | 22 550 850.00 | 1 354 327.00 | | 22 550 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 465 563.00 | 21 196 523.00 | | 6 465 563.00 |
DL TOTAL (I) | 110 002 727.00 | 103 537 164.00 | | 110 002 727.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 74 516.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 74 516.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 159 795.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 083 850.00 | 4 598 082.00 | | 5 083 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 066.00 | 272 855.00 | | 115 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 454.00 | 381 151.00 | | 438 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 552 994.00 | 750 097.00 | | 552 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 190 365.00 | 6 161 980.00 | | 6 190 365.00 |
ED (V) | | 200.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 263 092.00 | 109 773 860.00 | | 116 263 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 500.00 | 1 698 134.00 | 2 320 634.00 | 622 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 500.00 | 1 698 134.00 | 2 320 634.00 | 622 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 522 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -36 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 448 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 962.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 265 318.00 | |
GN Différences positives de change | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 834.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 763 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 837 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 569.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 569.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | 544.00 | | 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 569.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | 5 113.00 | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -836.00 | -544.00 | | -836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 629 319.00 | 546 115.00 | | -5 629 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 287 773.00 | 24 619 585.00 | | 3 287 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 177 790.00 | 3 423 062.00 | | -3 177 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 465 563.00 | 21 196 523.00 | | 6 465 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 784 782.00 | | 11 262.00 | 111 784 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 434 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 796 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 966.00 | | | 361 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 422 816.00 | | 11 262.00 | 111 422 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 768.00 | 35 596.00 | | 106 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 768.00 | 35 596.00 | | 106 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 516.00 | | 4 516.00 | 74 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 548 754.00 | | 265 318.00 | 7 548 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 623 270.00 | | 269 834.00 | 7 623 270.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 066.00 | 115 066.00 | | 115 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 227.00 | 231 227.00 | | 231 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 129.00 | 169 129.00 | | 169 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 552 994.00 | 552 994.00 | | 552 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 674.00 | 1.00 | | 93 674.00 |
UX Autres créances clients | 510 139.00 | | | 510 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | | | 219.00 |
VB T. V. A. | 995.00 | | | 995.00 |
VI Groupe et associés | 5 083 850.00 | 5 083 850.00 | | 5 083 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 714 064.00 | | | 10 714 064.00 |
VP Divers | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 039.00 | 31 039.00 | | 31 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 346 561.00 | 11 252 888.00 | 93 673.00 | 11 346 561.00 |
VW T.V.A. | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 190 365.00 | 6 190 365.00 | | 6 190 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |