| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 200.00 | 13 881.00 | 319.00 | 14 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 386.00 | 158 042.00 | 138 344.00 | 296 386.00 |
BF Prêts | 6 180 382.00 | | 6 180 382.00 | 6 180 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 481.00 | | 95 481.00 | 95 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 926 853.00 | 1 389 923.00 | 116 536 930.00 | 117 926 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 164.00 | | 233 164.00 | 233 164.00 |
BZ Autres créances | 7 228 546.00 | | 7 228 546.00 | 7 228 546.00 |
CF Disponibilités | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 853.00 | | 98 853.00 | 98 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 565 154.00 | | 7 565 154.00 | 7 565 154.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 492 289.00 | 1 389 923.00 | 124 102 366.00 | 125 492 289.00 |
CU Autres participations | 111 340 404.00 | 1 218 000.00 | 110 122 404.00 | 111 340 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 305 040.00 | 9 305 040.00 | | 9 305 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 454 873.00 | 69 454 873.00 | | 69 454 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 930 504.00 | 930 504.00 | | 930 504.00 |
DG Autres réserves | 1 295 897.00 | 1 295 897.00 | | 1 295 897.00 |
DH Report à nouveau | 23 365 025.00 | 22 735 511.00 | | 23 365 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 082 569.00 | 629 513.00 | | 14 082 569.00 |
DL TOTAL (I) | 118 433 908.00 | 104 351 339.00 | | 118 433 908.00 |
DP Provisions pour risques | 283.00 | 187.00 | | 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 283.00 | 187.00 | | 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68 451.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 597 758.00 | 6 192 876.00 | | 4 597 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 566.00 | 231 268.00 | | 167 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 598.00 | 592 975.00 | | 495 598.00 |
EA Autres dettes | 248 466.00 | 7 378.00 | | 248 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 789.00 | 355 891.00 | | 158 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 668 176.00 | 7 448 838.00 | | 5 668 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 102 366.00 | 111 800 363.00 | | 124 102 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 597 758.00 | | | 4 597 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 632 003.00 | | 2 632 003.00 | 2 632 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 632 003.00 | | 2 632 003.00 | 2 632 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 831 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 464.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 754 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 031 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 807.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 954 435.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 993 061.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 989 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 065 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 269.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 506.00 | 269.00 | | 15 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 289.00 | -269.00 | | -7 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 976 082.00 | 555 439.00 | | 976 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 832 643.00 | 4 248 141.00 | | 17 832 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 750 074.00 | 3 618 628.00 | | 3 750 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 082 569.00 | 629 513.00 | | 14 082 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 797 851.00 | | 6 467 742.00 | 111 797 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 616 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 286 460.00 | 52 280.00 | 117 926 853.00 | 286 460.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 286 460.00 | 52 280.00 | 310 586.00 | 286 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 966.00 | | 287 360.00 | 361 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 435 885.00 | | 6 180 382.00 | 111 435 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 234.00 | 32 464.00 | 36 775.00 | 176 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 234.00 | 32 464.00 | 36 775.00 | 176 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 172 248.00 | | 4 954 248.00 | 6 172 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 172 248.00 | | 4 954 248.00 | 6 172 248.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 566.00 | 167 566.00 | | 167 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 683.00 | 278 683.00 | | 278 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 339.00 | 198 339.00 | | 198 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 466.00 | 248 466.00 | | 248 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 789.00 | 158 789.00 | | 158 789.00 |
UP Prêts | 6 180 382.00 | 7 615.00 | 6 172 767.00 | 6 180 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 481.00 | 95 481.00 | | 95 481.00 |
UX Autres créances clients | 233 164.00 | 233 164.00 | | 233 164.00 |
VB T. V. A. | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
VC Groupe et associés | 5 632 643.00 | 5 632 643.00 | | 5 632 643.00 |
VI Groupe et associés | 4 597 758.00 | 4 597 758.00 | | 4 597 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 540 150.00 | 1 540 150.00 | | 1 540 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 227.00 | 40 227.00 | | 40 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 853.00 | 98 853.00 | | 98 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 836 425.00 | 7 663 658.00 | 6 172 767.00 | 13 836 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 668 176.00 | 5 668 176.00 | | 5 668 176.00 |