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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 124 000.00 | | 13 124 000.00 | 13 124 000.00 |
BF Prêts | 2 316 444.00 | | 2 316 444.00 | 2 316 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 460 444.00 | | 85 460 444.00 | 85 460 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 124.00 | | 1 265 124.00 | 1 265 124.00 |
BZ Autres créances | 728 255.00 | | 728 255.00 | 728 255.00 |
CF Disponibilités | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 610.00 | | 1 998 610.00 | 1 998 610.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 459 216.00 | | 87 459 216.00 | 87 459 216.00 |
CU Autres participations | 70 020 000.00 | | 70 020 000.00 | 70 020 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 305 040.00 | 9 305 040.00 | | 9 305 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 442 782.00 | 14 442 782.00 | | 14 442 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 930 504.00 | 930 504.00 | | 930 504.00 |
DG Autres réserves | 1 295 897.00 | 1 295 897.00 | | 1 295 897.00 |
DH Report à nouveau | 23 498 116.00 | 37 447 594.00 | | 23 498 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 859.00 | 17 050 523.00 | | 883 859.00 |
DL TOTAL (I) | 50 356 198.00 | 80 472 339.00 | | 50 356 198.00 |
DP Provisions pour risques | 162.00 | 60 476.00 | | 162.00 |
DQ Provisions pour charges | 199 603.00 | 261 019.00 | | 199 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 765.00 | 321 495.00 | | 199 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 506 119.00 | 3 921 984.00 | | 35 506 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 924.00 | 45 804.00 | | 46 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 336 090.00 | 2 001 588.00 | | 1 336 090.00 |
EA Autres dettes | 14 121.00 | 22 910.00 | | 14 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 903 254.00 | 5 992 285.00 | | 36 903 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 459 216.00 | 86 786 119.00 | | 87 459 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 506 119.00 | | | 35 506 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 414.00 | 4 651 898.00 | 4 730 312.00 | 78 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 414.00 | 4 651 898.00 | 4 730 312.00 | 78 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 852 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 034 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 364 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 488 148.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 461.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 312.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 426 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 663 018.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 663 018.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 923.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 614 027.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 621 950.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 041 068.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 16 421.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 542 619.00 | 1 390 742.00 | | 542 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 857 311.00 | 41 202 786.00 | | 4 857 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 973 452.00 | 24 152 264.00 | | 3 973 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 859.00 | 17 050 522.00 | | 883 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 495.00 | 162.00 | 121 892.00 | 321 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 246 689.00 | 1.00 | 35 246 688.00 | 35 246 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 924.00 | 46 924.00 | | 46 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 549 299.00 | 549 299.00 | | 549 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 009.00 | 380 009.00 | | 380 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 364 814.00 | 364 814.00 | | 364 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
UP Prêts | 2 316 444.00 | | 2 316 444.00 | 2 316 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 265 124.00 | 1 265 124.00 | | 1 265 124.00 |
VI Groupe et associés | 259 430.00 | 259 430.00 | | 259 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500 000.00 | | | 31 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 719 815.00 | 719 815.00 | | 719 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 055.00 | 39 055.00 | | 39 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 309 823.00 | 1 993 379.00 | 2 316 444.00 | 4 309 823.00 |
VW T.V.A. | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 903 254.00 | 1 656 566.00 | 35 246 688.00 | 36 903 254.00 |