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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 998.00 | 14.00 | 983.00 | 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 180.00 | 10 938.00 | 18 242.00 | 29 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 428 657.00 | | 428 657.00 | 428 657.00 |
BF Prêts | 940 942.00 | | 940 942.00 | 940 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 167 818.00 | 10 952.00 | 3 156 866.00 | 3 167 818.00 |
BZ Autres créances | 112 159.00 | | 112 159.00 | 112 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 575.00 | | 302 575.00 | 302 575.00 |
CF Disponibilités | 2 301 660.00 | | 2 301 660.00 | 2 301 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 716 394.00 | | 2 716 394.00 | 2 716 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 884 212.00 | 10 952.00 | 5 873 260.00 | 5 884 212.00 |
CU Autres participations | 1 764 446.00 | | 1 764 446.00 | 1 764 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 242.00 | | | 119 242.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 316 908.00 | | | 2 316 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
DG Autres réserves | 382 503.00 | | | 382 503.00 |
DH Report à nouveau | -17 374.00 | | | -17 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 235.00 | | | 257 235.00 |
DL TOTAL (I) | 3 063 968.00 | | | 3 063 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 787 967.00 | | | 2 787 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 549.00 | | | 18 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 809 292.00 | | | 2 809 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 873 260.00 | | | 5 873 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 082.00 | | 236 082.00 | 236 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 082.00 | | 236 082.00 | 236 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 589.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 175.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 419.00 | | | 269 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 431.00 | | | 269 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269 362.00 | | | 269 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 869.00 | | | -20 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 372.00 | | | 579 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 137.00 | | | 322 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 235.00 | | | 257 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 233 900.00 | | 343 273.00 | 3 233 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 404 484.00 | 3 137 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 355.00 | 3 167 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 871.00 | 30 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 115.00 | | 4 933.00 | 30 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 203 785.00 | | 338 339.00 | 3 203 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 891.00 | 5 932.00 | 4 871.00 | 9 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 891.00 | 5 932.00 | 4 871.00 | 9 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 045 561.00 | | 2 045 561.00 | 2 045 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 776.00 | 200.00 | 2 575.00 | 2 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 428 657.00 | | | 428 657.00 |
UP Prêts | 940 942.00 | 5.00 | | 940 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
VB T. V. A. | 32 663.00 | | | 32 663.00 |
VC Groupe et associés | 68 804.00 | | | 68 804.00 |
VI Groupe et associés | 742 406.00 | | 742 406.00 | 742 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 354.00 | 112 159.00 | 1 373 195.00 | 1 485 354.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 809 292.00 | 18 750.00 | 2 790 542.00 | 2 809 292.00 |