| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 743.00 | 2 466.00 | 3 277.00 | 5 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 749.00 | 30 895.00 | 854.00 | 31 749.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 700 967.00 | | 1 700 967.00 | 1 700 967.00 |
BF Prêts | 1 214 059.00 | | 1 214 059.00 | 1 214 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 623 863.00 | 33 360.00 | 4 590 503.00 | 4 623 863.00 |
BT Marchandises | 84 506.00 | | 84 506.00 | 84 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BZ Autres créances | 46 327.00 | | 46 327.00 | 46 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 995.00 | 32 982.00 | 17 014.00 | 49 995.00 |
CF Disponibilités | 3 595 010.00 | | 3 595 010.00 | 3 595 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 782 335.00 | 32 982.00 | 3 749 353.00 | 3 782 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 406 198.00 | 66 342.00 | 8 339 856.00 | 8 406 198.00 |
CU Autres participations | 1 661 117.00 | | 1 661 117.00 | 1 661 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 242.00 | 119 242.00 | | 119 242.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 316 908.00 | 2 316 908.00 | | 2 316 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
DG Autres réserves | 382 503.00 | 382 503.00 | | 382 503.00 |
DH Report à nouveau | 710 616.00 | 637 994.00 | | 710 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 676.00 | 72 622.00 | | 121 676.00 |
DL TOTAL (I) | 3 656 398.00 | 3 534 722.00 | | 3 656 398.00 |
DP Provisions pour risques | | 147 862.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 147 862.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 602 902.00 | 2 935 632.00 | | 4 602 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 569.00 | 16 279.00 | | 24 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 987.00 | 13 845.00 | | 55 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 683 458.00 | 2 965 756.00 | | 4 683 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 339 856.00 | 6 648 341.00 | | 8 339 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 780.00 | | 447 780.00 | 447 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 780.00 | | 447 780.00 | 447 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 029.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 825.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 147 862.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 494.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 982.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 649.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123.00 | | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | 3 649.00 | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 330.00 | 60.00 | | 7 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 453.00 | 60.00 | | 7 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 330.00 | 3 590.00 | | -7 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 773.00 | 557 039.00 | | 658 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 098.00 | 484 417.00 | | 537 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 676.00 | 72 622.00 | | 121 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 162 559.00 | | 1 546 710.00 | 5 162 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000 900.00 | 4 586 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 085 406.00 | 4 623 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 506.00 | 37 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 914.00 | | 1 084.00 | 120 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 041 646.00 | | 1 545 626.00 | 5 041 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 862.00 | 55 264.00 | 203 126.00 | 147 862.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 32 982.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 982.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 88 245.00 | 203 126.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 790 078.00 | 1 790 078.00 | | 1 790 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 700 967.00 | 1 700 967.00 | | 1 700 967.00 |
UP Prêts | 1 214 059.00 | 1 214 059.00 | | 1 214 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
UX Autres créances clients | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VB T. V. A. | 33 414.00 | 33 414.00 | | 33 414.00 |
VC Groupe et associés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VI Groupe et associés | 2 812 824.00 | 2 812 824.00 | | 2 812 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 978 078.00 | 2 978 078.00 | | 2 978 078.00 |
VW T.V.A. | 44 559.00 | 44 559.00 | | 44 559.00 |