| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 743.00 | 1 919.00 | 3 823.00 | 5 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 665.00 | 30 413.00 | 252.00 | 30 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 506.00 | | 84 506.00 | 84 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 726 609.00 | | 1 726 609.00 | 1 726 609.00 |
BF Prêts | 1 711 841.00 | | 1 711 841.00 | 1 711 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 162 559.00 | 32 332.00 | 5 130 228.00 | 5 162 559.00 |
BZ Autres créances | 85 324.00 | | 85 324.00 | 85 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 570.00 | | 102 570.00 | 102 570.00 |
CF Disponibilités | 1 330 100.00 | | 1 330 100.00 | 1 330 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 994.00 | | 1 517 994.00 | 1 517 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 680 553.00 | 32 332.00 | 6 648 221.00 | 6 680 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 246 642.00 | | | 3 246 642.00 |
CU Autres participations | 1 593 091.00 | | 1 593 091.00 | 1 593 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 242.00 | | | 119 242.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 316 908.00 | | | 2 316 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
DG Autres réserves | 382 503.00 | | | 382 503.00 |
DH Report à nouveau | 637 994.00 | | | 637 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 622.00 | | | 72 622.00 |
DL TOTAL (I) | 3 534 722.00 | | | 3 534 722.00 |
DP Provisions pour risques | 147 862.00 | | | 147 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 862.00 | | | 147 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 935 513.00 | | | 2 935 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 965 637.00 | | | 2 965 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 648 221.00 | | | 6 648 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 555.00 | | | 970 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 500.00 | | 406 500.00 | 406 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 500.00 | | 406 500.00 | 406 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 793.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 869.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 147 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 039.00 | | | 557 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 417.00 | | | 484 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 622.00 | | | 72 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 520 939.00 | | 780 121.00 | 4 520 939.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 138 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 500.00 | 5 041 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 500.00 | 5 162 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 914.00 | | | 120 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400 025.00 | | 780 121.00 | 4 400 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 090.00 | 1 242.00 | | 31 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 090.00 | 1 242.00 | | 31 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 264.00 | 147 862.00 | 55 264.00 | 55 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 264.00 | 147 862.00 | 55 264.00 | 55 264.00 |
UG ‐ Financières | | 147 862.00 | 55 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 995 081.00 | | 1 995 081.00 | 1 995 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 726 609.00 | 1 573 201.00 | 153 403.00 | 1 726 609.00 |
UP Prêts | 1 711 841.00 | 1 663 337.00 | 48 504.00 | 1 711 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VB T. V. A. | 33 868.00 | 33 868.00 | | 33 868.00 |
VC Groupe et associés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VI Groupe et associés | 940 432.00 | 940 432.00 | | 940 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 399.00 | 33 399.00 | | 33 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 533 879.00 | 3 331 966.00 | 201 913.00 | 3 533 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 965 637.00 | 970 555.00 | 1 995 081.00 | 2 965 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 343.00 | | | 40 343.00 |
ST Autres comptes | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 104.00 | | | 75 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 404.00 | | | 42 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 491.00 | | | 84 491.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |