| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 743.00 | 1 361.00 | 4 381.00 | 5 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 665.00 | 29 729.00 | 936.00 | 30 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 309 782.00 | | 1 309 782.00 | 1 309 782.00 |
BF Prêts | 1 491 914.00 | | 1 491 914.00 | 1 491 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 436 432.00 | 31 090.00 | 4 405 342.00 | 4 436 432.00 |
BT Marchandises | 84 506.00 | | 84 506.00 | 84 506.00 |
BZ Autres créances | 53 169.00 | | 53 169.00 | 53 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 570.00 | | 202 570.00 | 202 570.00 |
CF Disponibilités | 1 683 675.00 | | 1 683 675.00 | 1 683 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 921.00 | | 2 023 921.00 | 2 023 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 460 353.00 | 31 090.00 | 6 429 263.00 | 6 460 353.00 |
CU Autres participations | 1 591 191.00 | | 1 591 191.00 | 1 591 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 242.00 | | | 119 242.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 316 908.00 | | | 2 316 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
DG Autres réserves | 382 503.00 | | | 382 503.00 |
DH Report à nouveau | 482 951.00 | | | 482 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 043.00 | | | 155 043.00 |
DL TOTAL (I) | 3 462 101.00 | | | 3 462 101.00 |
DP Provisions pour risques | 55 264.00 | | | 55 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 264.00 | | | 55 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 836 021.00 | | | 2 836 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 964.00 | | | 39 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 911 899.00 | | | 2 911 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 429 263.00 | | | 6 429 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 911 859.00 | | | 2 911 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 000.00 | | 404 000.00 | 404 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 000.00 | | 404 000.00 | 404 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 041.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | | | 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317.00 | | | 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 357.00 | | | -2 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 687.00 | | | 569 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 644.00 | | | 414 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 043.00 | | | 155 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 010 425.00 | | 1 023 618.00 | 4 010 425.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 585 611.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 597 611.00 | 4 400 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 597 611.00 | 4 436 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 407.00 | | | 36 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 974 018.00 | | 1 023 618.00 | 3 974 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 301.00 | 1 789.00 | | 29 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 301.00 | 1 789.00 | | 29 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 631.00 | 55 264.00 | 76 631.00 | 76 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 631.00 | 55 264.00 | 76 631.00 | 76 631.00 |
UG ‐ Financières | | 55 264.00 | 76 631.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 119 359.00 | 2 119 359.00 | | 2 119 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 309 782.00 | 1 293 796.00 | 15 986.00 | 1 309 782.00 |
UP Prêts | 1 491 914.00 | 1 491 914.00 | | 1 491 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VC Groupe et associés | 35 912.00 | 35 912.00 | | 35 912.00 |
VI Groupe et associés | 716 662.00 | 716 662.00 | | 716 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 862 003.00 | 2 846 017.00 | 15 986.00 | 2 862 003.00 |
VW T.V.A. | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 911 899.00 | 2 911 899.00 | | 2 911 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 357.00 | | | 26 357.00 |
ST Autres comptes | 39 410.00 | | | 39 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 541.00 | | | 99 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 971.00 | | | 41 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 407.00 | | | 86 407.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |