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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 743.00 | 804.00 | 4 939.00 | 5 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 665.00 | 28 497.00 | 2 168.00 | 30 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 654 660.00 | | 654 660.00 | 654 660.00 |
BF Prêts | 1 759 029.00 | | 1 759 029.00 | 1 759 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 010 425.00 | 29 301.00 | 3 981 124.00 | 4 010 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 90 496.00 | | 90 496.00 | 90 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 575.00 | | 102 575.00 | 102 575.00 |
CF Disponibilités | 1 788 967.00 | | 1 788 967.00 | 1 788 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 037.00 | | 2 090 037.00 | 2 090 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 100 462.00 | 29 301.00 | 6 071 161.00 | 6 100 462.00 |
CU Autres participations | 1 553 191.00 | | 1 553 191.00 | 1 553 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 242.00 | 119 242.00 | | 119 242.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 316 908.00 | 2 316 908.00 | | 2 316 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
DG Autres réserves | 382 503.00 | 382 503.00 | | 382 503.00 |
DH Report à nouveau | 228 122.00 | 232 524.00 | | 228 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 829.00 | -4 402.00 | | 254 829.00 |
DL TOTAL (I) | 3 307 057.00 | 3 052 229.00 | | 3 307 057.00 |
DP Provisions pour risques | 76 631.00 | 120 052.00 | | 76 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 631.00 | 120 052.00 | | 76 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 619 567.00 | 2 913 911.00 | | 2 619 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435.00 | 3 427.00 | | 1 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 471.00 | 34 413.00 | | 28 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 687 473.00 | 2 951 751.00 | | 2 687 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 071 161.00 | 6 124 032.00 | | 6 071 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 836.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 018.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 080.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120 052.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 866.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 164.00 | 1.00 | | 3 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 164.00 | 1.00 | | 3 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 529.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 164.00 | -2 528.00 | | 3 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 594.00 | -18 815.00 | | -39 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 653.00 | 438 327.00 | | 620 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 843.00 | 442 729.00 | | 368 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 829.00 | -4 402.00 | | 254 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 622 122.00 | | 399 692.00 | 3 622 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 647.00 | 3 974 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 647.00 | 4 016 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 665.00 | | 1 485.00 | 40 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 581 457.00 | | 398 207.00 | 3 581 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 876.00 | 6 425.00 | | 22 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 876.00 | 6 425.00 | | 22 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 006 642.00 | 1 006 642.00 | | 1 006 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 654 660.00 | 654 660.00 | | 654 660.00 |
UP Prêts | 1 759 029.00 | 1 759 029.00 | | 1 759 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VB T. V. A. | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VC Groupe et associés | 37 842.00 | 37 842.00 | | 37 842.00 |
VI Groupe et associés | 741 565.00 | 741 565.00 | | 741 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 033.00 | 33 033.00 | | 33 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 619 322.00 | 2 619 322.00 | | 2 619 322.00 |
VW T.V.A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 113.00 | 1 816 113.00 | | 1 816 113.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |