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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 014.00 | 30 962.00 | 1 052.00 | 32 014.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 368.00 | | 1 143 368.00 | 1 143 368.00 |
AP Constructions | 770 059.00 | 50 158.00 | 719 901.00 | 770 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 341.00 | 520 905.00 | 351 436.00 | 872 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 875 150.00 | 4 601 764.00 | 273 386.00 | 4 875 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 378.00 | | 46 378.00 | 46 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 742.00 | 44 742.00 | | 44 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323 784.00 | 72 442.00 | 251 342.00 | 323 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 107 837.00 | 5 320 974.00 | 2 786 863.00 | 8 107 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 272.00 | | 966 272.00 | 966 272.00 |
BZ Autres créances | 5 411 990.00 | | 5 411 990.00 | 5 411 990.00 |
CF Disponibilités | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 378 341.00 | | 6 378 341.00 | 6 378 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 523 315.00 | 5 320 974.00 | 9 202 341.00 | 14 523 315.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 37 137.00 | | 37 137.00 | 37 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 142 087.00 | 1 142 087.00 | | 1 142 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 670.00 | 33 670.00 | | 33 670.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 525 348.00 | 525 348.00 | | 525 348.00 |
DG Autres réserves | 706 243.00 | 706 243.00 | | 706 243.00 |
DH Report à nouveau | 4 720 000.00 | 4 377 912.00 | | 4 720 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 825.00 | 342 089.00 | | 189 825.00 |
DL TOTAL (I) | 7 487 173.00 | 7 297 348.00 | | 7 487 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 107.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 141.00 | 3 600.00 | | 18 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 045.00 | 95 823.00 | | 233 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 875.00 | 171 205.00 | | 63 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 168.00 | 1 670 628.00 | | 1 715 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 202 341.00 | 8 967 976.00 | | 9 202 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 547 164.00 | | 1 547 164.00 | 1 547 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 164.00 | | 1 547 164.00 | 1 547 164.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 912.00 | 171 044.00 | | 94 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 375.00 | 1 656 888.00 | | 1 630 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 551.00 | 1 314 800.00 | | 1 440 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 825.00 | 342 089.00 | | 189 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 892 239.00 | | 345 271.00 | 7 892 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 673.00 | | 8 107 837.00 | 129 673.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 175 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 673.00 | | 6 563 929.00 | 129 673.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 174 637.00 | | 744.00 | 1 174 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 349 076.00 | | 344 526.00 | 6 349 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 526.00 | | | 368 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 004 811.00 | 198 979.00 | | 5 004 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 841.00 | 121.00 | | 30 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 973 970.00 | 198 858.00 | | 4 973 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 171 840.00 | | | 1 171 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 184.00 | | | 117 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 184.00 | | | 117 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 875.00 | 63 875.00 | | 63 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323 784.00 | | | 323 784.00 |
UX Autres créances clients | 966 272.00 | | | 966 272.00 |
VB T. V. A. | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
VC Groupe et associés | 5 392 489.00 | | | 5 392 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 600 000.00 | | | 5 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 600 000.00 | | | 5 600 000.00 |
VP Divers | 357.00 | | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 702 046.00 | 6 378 262.00 | 323 784.00 | 6 702 046.00 |
VW T.V.A. | 161 045.00 | 161 045.00 | | 161 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 168.00 | 1 715 168.00 | | 1 715 168.00 |