| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 014.00 | 31 586.00 | 428.00 | 32 014.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 368.00 | | 1 143 368.00 | 1 143 368.00 |
AP Constructions | 1 625 730.00 | 325 013.00 | 1 300 717.00 | 1 625 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053 998.00 | 866 070.00 | 187 928.00 | 1 053 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 273 488.00 | 4 872 829.00 | 400 659.00 | 5 273 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 148.00 | | 41 148.00 | 41 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340 520.00 | 72 442.00 | 268 077.00 | 340 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 510 266.00 | 6 167 941.00 | 3 342 325.00 | 9 510 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 934.00 | | 25 934.00 | 25 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 494.00 | | 57 494.00 | 57 494.00 |
BZ Autres créances | 4 396 921.00 | | 4 396 921.00 | 4 396 921.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 303 868.00 | | 303 868.00 | 303 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 784 217.00 | | 4 784 217.00 | 4 784 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 294 482.00 | 6 167 941.00 | 8 126 542.00 | 14 294 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 142 087.00 | 1 142 087.00 | | 1 142 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 670.00 | 33 670.00 | | 33 670.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 525 348.00 | 525 348.00 | | 525 348.00 |
DG Autres réserves | 706 243.00 | 706 243.00 | | 706 243.00 |
DH Report à nouveau | 5 306 877.00 | 5 093 321.00 | | 5 306 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 145.00 | 213 556.00 | | 113 145.00 |
DL TOTAL (I) | 7 997 370.00 | 7 884 225.00 | | 7 997 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 542.00 | 4 762.00 | | 39 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 194.00 | 98 140.00 | | 40 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 378.00 | 113 436.00 | | 49 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 172.00 | 216 338.00 | | 129 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 126 542.00 | 8 100 563.00 | | 8 126 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 661 621.00 | | 1 661 621.00 | 1 661 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 621.00 | | 1 661 621.00 | 1 661 621.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 853.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67 186.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67 186.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 742.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 444.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 118.00 | 65 650.00 | | 37 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 727.00 | 1 707 595.00 | | 1 711 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 582.00 | 1 494 039.00 | | 1 598 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 145.00 | 213 556.00 | | 113 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 413 625.00 | | 98 467.00 | 9 413 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 826.00 | 9 510 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 175 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 827.00 | 7 994 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175 382.00 | | | 1 175 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 918 905.00 | | 77 286.00 | 7 918 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 338.00 | | 21 182.00 | 319 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 718 645.00 | 376 853.00 | | 5 718 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 458.00 | 127.00 | | 31 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 687 186.00 | 376 725.00 | | 5 687 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 72 442.00 | | | 72 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 442.00 | | | 72 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 442.00 | | | 72 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 542.00 | 39 542.00 | | 39 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 378.00 | 49 378.00 | | 49 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340 520.00 | | 340 520.00 | 340 520.00 |
UX Autres créances clients | 57 494.00 | 57 494.00 | | 57 494.00 |
VB T. V. A. | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
VC Groupe et associés | 4 339 682.00 | 4 339 682.00 | | 4 339 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 069.00 | 44 069.00 | | 44 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 868.00 | 303 868.00 | | 303 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 098 802.00 | 4 758 282.00 | 340 520.00 | 5 098 802.00 |
VW T.V.A. | 39 783.00 | 39 783.00 | | 39 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 172.00 | 129 114.00 | 58.00 | 129 172.00 |