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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 014.00 | 31 586.00 | 428.00 | 32 014.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 368.00 | | 1 143 368.00 | 1 143 368.00 |
AP Constructions | 1 703 347.00 | 464 099.00 | 1 239 248.00 | 1 703 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058 498.00 | 976 279.00 | 82 219.00 | 1 058 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 303 433.00 | 4 991 950.00 | 311 483.00 | 5 303 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 588.00 | | 31 588.00 | 31 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340 520.00 | 72 442.00 | 268 077.00 | 340 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 612 767.00 | 6 536 355.00 | 3 076 412.00 | 9 612 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 074.00 | | 59 074.00 | 59 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 149.00 | | 198 149.00 | 198 149.00 |
BZ Autres créances | 5 060 382.00 | | 5 060 382.00 | 5 060 382.00 |
CF Disponibilités | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 993.00 | | 14 993.00 | 14 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 338 227.00 | | 5 338 227.00 | 5 338 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 950 994.00 | 6 536 355.00 | 8 414 639.00 | 14 950 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 142 087.00 | 1 142 087.00 | | 1 142 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 670.00 | 33 670.00 | | 33 670.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 525 348.00 | 525 348.00 | | 525 348.00 |
DG Autres réserves | 706 243.00 | 706 243.00 | | 706 243.00 |
DH Report à nouveau | 5 420 022.00 | 5 306 877.00 | | 5 420 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 905.00 | 113 145.00 | | 56 905.00 |
DL TOTAL (I) | 8 054 275.00 | 7 997 370.00 | | 8 054 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 985.00 | 39 542.00 | | 233 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 473.00 | 40 194.00 | | 88 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 906.00 | 49 378.00 | | 37 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 364.00 | 129 172.00 | | 360 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 414 639.00 | 8 126 542.00 | | 8 414 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 403 214.00 | | 1 403 214.00 | 1 403 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 214.00 | | 1 403 214.00 | 1 403 214.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 415.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 247.00 | 37 118.00 | | 15 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 294.00 | 1 711 727.00 | | 1 458 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 390.00 | 1 598 582.00 | | 1 401 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 905.00 | 113 145.00 | | 56 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 510 266.00 | | 195 052.00 | 9 510 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 275.00 | 9 612 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 175 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 275.00 | 8 096 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175 382.00 | | | 1 175 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 994 364.00 | | 195 052.00 | 7 994 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 520.00 | | | 340 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 095 498.00 | 368 415.00 | | 6 095 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 586.00 | | | 31 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 063 912.00 | 368 415.00 | | 6 063 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 72 442.00 | | | 72 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 442.00 | | | 72 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 442.00 | | | 72 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 985.00 | 233 985.00 | | 233 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 906.00 | 37 906.00 | | 37 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340 520.00 | | 340 520.00 | 340 520.00 |
UX Autres créances clients | 198 149.00 | 198 149.00 | | 198 149.00 |
VB T. V. A. | 25 403.00 | 25 403.00 | | 25 403.00 |
VC Groupe et associés | 4 994 130.00 | 4 994 130.00 | | 4 994 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 849.00 | 40 849.00 | | 40 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 614 044.00 | 5 273 524.00 | 340 520.00 | 5 614 044.00 |
VW T.V.A. | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 364.00 | 360 364.00 | | 360 364.00 |