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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 014.00 | 31 458.00 | 556.00 | 32 014.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 368.00 | | 1 143 368.00 | 1 143 368.00 |
AP Constructions | 1 609 117.00 | 192 270.00 | 1 416 847.00 | 1 609 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035 070.00 | 741 445.00 | 293 625.00 | 1 035 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 224 395.00 | 4 753 471.00 | 470 924.00 | 5 224 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 322.00 | | 50 322.00 | 50 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319 338.00 | 72 442.00 | 246 895.00 | 319 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 413 625.00 | 5 791 088.00 | 3 622 537.00 | 9 413 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 934.00 | | 25 934.00 | 25 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 213.00 | | 541 213.00 | 541 213.00 |
BZ Autres créances | 3 894 067.00 | | 3 894 067.00 | 3 894 067.00 |
CF Disponibilités | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 478 026.00 | | 4 478 026.00 | 4 478 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 891 651.00 | 5 791 088.00 | 8 100 563.00 | 13 891 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 142 087.00 | 1 142 087.00 | | 1 142 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 670.00 | 33 670.00 | | 33 670.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 525 348.00 | 525 348.00 | | 525 348.00 |
DG Autres réserves | 706 243.00 | 706 243.00 | | 706 243.00 |
DH Report à nouveau | 5 093 321.00 | 4 909 825.00 | | 5 093 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 556.00 | 183 496.00 | | 213 556.00 |
DL TOTAL (I) | 7 884 225.00 | 7 670 669.00 | | 7 884 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 762.00 | 3 554.00 | | 4 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 140.00 | 73 954.00 | | 98 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 436.00 | 36 583.00 | | 113 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 338.00 | 114 091.00 | | 216 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 100 563.00 | 7 784 761.00 | | 8 100 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 531 834.00 | | 1 531 834.00 | 1 531 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 834.00 | | 1 531 834.00 | 1 531 834.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 740.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 938.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 186.00 | | | 67 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 186.00 | | | 67 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 742.00 | | | 44 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 742.00 | | | 44 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 650.00 | 91 748.00 | | 65 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 595.00 | 1 570 671.00 | | 1 707 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 039.00 | 1 387 175.00 | | 1 494 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 556.00 | 183 496.00 | | 213 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 233 986.00 | | 1 225 447.00 | 8 233 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 066.00 | 44 742.00 | 319 338.00 | 1 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 066.00 | 44 742.00 | 9 413 625.00 | 1 066.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 175 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 918 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175 382.00 | | | 1 175 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 693 458.00 | | 1 225 447.00 | 6 693 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 146.00 | | | 365 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 414 905.00 | 303 740.00 | | 5 414 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 210.00 | 248.00 | | 31 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 383 695.00 | 303 492.00 | | 5 383 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 436.00 | 113 436.00 | | 113 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319 338.00 | | 319 338.00 | 319 338.00 |
UX Autres créances clients | 541 213.00 | 541 213.00 | | 541 213.00 |
VB T. V. A. | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
VC Groupe et associés | 3 857 145.00 | 3 857 145.00 | | 3 857 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 765 370.00 | 4 446 032.00 | 319 338.00 | 4 765 370.00 |
VW T.V.A. | 91 013.00 | 91 013.00 | | 91 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 338.00 | 216 338.00 | | 216 338.00 |