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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 014.00 | 31 210.00 | 804.00 | 32 014.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 368.00 | | 1 143 368.00 | 1 143 368.00 |
AP Constructions | 887 063.00 | 100 617.00 | 786 446.00 | 887 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899 120.00 | 621 052.00 | 278 068.00 | 899 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 878 011.00 | 4 662 026.00 | 215 985.00 | 4 878 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 264.00 | | 29 264.00 | 29 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 742.00 | 44 742.00 | | 44 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320 404.00 | 72 442.00 | 247 962.00 | 320 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 233 986.00 | 5 532 089.00 | 2 701 896.00 | 8 233 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 726.00 | | 443 726.00 | 443 726.00 |
BZ Autres créances | 4 626 024.00 | | 4 626 024.00 | 4 626 024.00 |
CF Disponibilités | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 082 864.00 | | 5 082 864.00 | 5 082 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 316 850.00 | 5 532 089.00 | 7 784 761.00 | 13 316 850.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 142 087.00 | 1 142 087.00 | | 1 142 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 670.00 | 33 670.00 | | 33 670.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 525 348.00 | 525 348.00 | | 525 348.00 |
DG Autres réserves | 706 243.00 | 706 243.00 | | 706 243.00 |
DH Report à nouveau | 4 909 825.00 | 4 720 000.00 | | 4 909 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 496.00 | 189 825.00 | | 183 496.00 |
DL TOTAL (I) | 7 670 669.00 | 7 487 173.00 | | 7 670 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 400 107.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 554.00 | 18 141.00 | | 3 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 954.00 | 233 045.00 | | 73 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 583.00 | 63 875.00 | | 36 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 091.00 | 1 715 168.00 | | 114 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 784 761.00 | 9 202 341.00 | | 7 784 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 498 832.00 | | 1 498 832.00 | 1 498 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 832.00 | | 1 498 832.00 | 1 498 832.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 253.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 748.00 | 94 912.00 | | 91 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 671.00 | 1 630 375.00 | | 1 570 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 175.00 | 1 440 551.00 | | 1 387 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 496.00 | 189 825.00 | | 183 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 107 837.00 | | 136 594.00 | 8 107 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 307.00 | 365 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 139.00 | 8 307.00 | 8 233 986.00 | 2 139.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 175 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 139.00 | | 6 693 458.00 | 2 139.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175 382.00 | | | 1 175 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 563 929.00 | | 131 668.00 | 6 563 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 526.00 | | 4 926.00 | 368 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 203 790.00 | 211 116.00 | | 5 203 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 962.00 | 248.00 | | 30 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 172 828.00 | 210 867.00 | | 5 172 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 171 840.00 | | | 1 171 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 184.00 | | | 117 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 184.00 | | | 117 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 583.00 | 36 583.00 | | 36 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320 404.00 | | | 320 404.00 |
UX Autres créances clients | 443 726.00 | | | 443 726.00 |
VB T. V. A. | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
VC Groupe et associés | 4 599 481.00 | | | 4 599 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VP Divers | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 402 314.00 | 5 081 910.00 | 320 404.00 | 5 402 314.00 |
VW T.V.A. | 73 954.00 | 73 954.00 | | 73 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 091.00 | 114 091.00 | | 114 091.00 |