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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 271.00 | 1 391.00 | 880.00 | 2 271.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
AP Constructions | 330 615.00 | 151 898.00 | 178 717.00 | 330 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 010.00 | 154 401.00 | 44 609.00 | 199 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 382.00 | 443 586.00 | 213 796.00 | 657 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 039.00 | | 27 039.00 | 27 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 411.00 | 753 410.00 | 587 001.00 | 1 340 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 693.00 | | 38 693.00 | 38 693.00 |
BT Marchandises | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 208.00 | 1 389.00 | 13 819.00 | 15 208.00 |
BZ Autres créances | 98 350.00 | | 98 350.00 | 98 350.00 |
CF Disponibilités | 60 973.00 | | 60 973.00 | 60 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 237.00 | 1 389.00 | 223 848.00 | 225 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 648.00 | 754 799.00 | 810 850.00 | 1 565 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 75 369.00 | | | 75 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | -931 205.00 | | | -931 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 638.00 | | | -351 638.00 |
DL TOTAL (I) | -1 163 563.00 | | | -1 163 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 219.00 | | | 67 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 062.00 | | | 88 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 178.00 | | | 113 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 760.00 | | | 760.00 |
EA Autres dettes | 1 687 825.00 | | | 1 687 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 881.00 | | | 1 969 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 850.00 | | | 810 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 946 587.00 | | | 1 946 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
FG Production vendue services | 853 027.00 | | 853 027.00 | 853 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 986.00 | | 860 986.00 | 860 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 996.00 | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -356 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 407.00 | | | 407.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 706.00 | | | 706.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 313.00 | | | 867 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 951.00 | | | 1 218 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -351 638.00 | | | -351 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 278.00 | | 50 907.00 | 1 308 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 106.00 | 8 668.00 | 1 340 411.00 | 10 106.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 106.00 | 8 668.00 | 1 187 008.00 | 10 106.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 065.00 | | 300.00 | 126 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 174.00 | | 50 607.00 | 1 155 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 039.00 | | | 27 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 963.00 | | | 66 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 064.00 | | 4 533.00 | 9 064.00 |
6T Sur comptes clients | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 453.00 | | 4 533.00 | 10 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 062.00 | 88 062.00 | | 88 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 994.00 | 61 994.00 | | 61 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 465.00 | 46 465.00 | | 46 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 687 825.00 | 1 687 825.00 | | 1 687 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 039.00 | | | 27 039.00 |
UX Autres créances clients | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
VC Groupe et associés | 69 662.00 | | | 69 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 219.00 | 61 991.00 | 5 229.00 | 67 219.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 335.00 | | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 562.00 | 121 523.00 | 27 039.00 | 148 562.00 |
VW T.V.A. | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 044.00 | 1 951 816.00 | 5 229.00 | 1 957 044.00 |