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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 271.00 | 2 212.00 | 59.00 | 2 271.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 134.00 | 2 582.00 | 552.00 | 3 134.00 |
AP Constructions | 330 615.00 | 204 213.00 | 126 403.00 | 330 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 518.00 | 174 359.00 | 44 159.00 | 218 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 071.00 | 542 436.00 | 132 635.00 | 675 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 672.00 | | 27 672.00 | 27 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 241.00 | 925 802.00 | 453 439.00 | 1 379 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 436.00 | | 38 436.00 | 38 436.00 |
BT Marchandises | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 817.00 | 1 389.00 | 7 428.00 | 8 817.00 |
BZ Autres créances | 91 860.00 | | 91 860.00 | 91 860.00 |
CF Disponibilités | 97 319.00 | | 97 319.00 | 97 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 413.00 | 1 389.00 | 244 024.00 | 245 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 654.00 | 927 191.00 | 697 463.00 | 1 624 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 75 369.00 | | | 75 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 520 162.00 | | | -1 520 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 177.00 | | | -16 177.00 |
DL TOTAL (I) | -1 417 058.00 | | | -1 417 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | | | 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 231.00 | | | 63 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 635.00 | | | 106 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 382.00 | | | 114 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 501.00 | | | 501.00 |
EA Autres dettes | 1 829 531.00 | | | 1 829 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 522.00 | | | 2 114 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 463.00 | | | 697 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 051 290.00 | | | 2 051 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
FG Production vendue services | 1 145 212.00 | | 1 145 212.00 | 1 145 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 436.00 | | 1 148 436.00 | 1 148 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -17.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 959.00 | |
GE Autres charges | | | -1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 131.00 | | | 34 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -1 262.00 | | | -1 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 015.00 | | | 1 184 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 192.00 | | | 1 200 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 177.00 | | | -16 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 910.00 | | 27 686.00 | 1 354 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 356.00 | 1 379 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 356.00 | 1 224 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 365.00 | | 1 000.00 | 126 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 506.00 | | 26 053.00 | 1 201 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 039.00 | | 633.00 | 27 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 199.00 | 81 959.00 | 3 356.00 | 847 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 988.00 | 806.00 | | 3 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 211.00 | 81 152.00 | 3 356.00 | 843 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 635.00 | 106 635.00 | | 106 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 821.00 | 62 821.00 | | 62 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 138.00 | 44 138.00 | | 44 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 829 531.00 | 1 829 531.00 | | 1 829 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 672.00 | | 27 672.00 | 27 672.00 |
UX Autres créances clients | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VC Groupe et associés | 69 662.00 | 69 662.00 | | 69 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 984.00 | 107 311.00 | 27 672.00 | 134 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 290.00 | 2 051 290.00 | | 2 051 290.00 |