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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 624.00 | 3 187.00 | 437.00 | 3 624.00 |
AP Constructions | 330 615.00 | 256 205.00 | 74 410.00 | 330 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 068.00 | 182 636.00 | 29 432.00 | 212 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 009.00 | 581 640.00 | 143 369.00 | 725 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 672.00 | | 27 672.00 | 27 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 499.00 | 1 147 178.00 | 275 321.00 | 1 422 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 290.00 | | 37 290.00 | 37 290.00 |
BT Marchandises | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BZ Autres créances | 137 309.00 | | 137 309.00 | 137 309.00 |
CF Disponibilités | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 499.00 | 1 147 178.00 | 467 321.00 | 1 614 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 75 369.00 | | | 75 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 697 605.00 | | | -1 697 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 696 340.00 | | | 1 696 340.00 |
DL TOTAL (I) | 118 015.00 | | | 118 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | | | 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 432.00 | | | 136 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 147.00 | | | 79 147.00 |
EA Autres dettes | 104 837.00 | | | 104 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 306.00 | | | 349 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 321.00 | | | 467 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 674.00 | | | 212 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
FG Production vendue services | 337 109.00 | | 337 109.00 | 337 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 574.00 | | 337 574.00 | 337 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -10.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 814.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 040 000.00 | | | 2 040 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 040 000.00 | | | 2 040 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 918 041.00 | | | 1 918 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 402 555.00 | | | 2 402 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 216.00 | | | 706 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 696 340.00 | | | 1 696 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 482.00 | | 143 351.00 | 1 422 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 334.00 | 1 422 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 721.00 | 127 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 613.00 | 1 267 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 365.00 | | 490.00 | 127 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 445.00 | | 142 861.00 | 1 267 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 672.00 | | | 27 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 573.00 | 78 814.00 | 54 168.00 | 1 000 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 353.00 | 105.00 | 721.00 | 5 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 220.00 | 78 709.00 | 53 447.00 | 995 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 121 959.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 121 959.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 121 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 452.00 | 40 452.00 | | 40 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 829.00 | 33 829.00 | | 33 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 837.00 | 104 837.00 | | 104 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 672.00 | | 27 672.00 | 27 672.00 |
UX Autres créances clients | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 626.00 | 29 626.00 | | 29 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VB T. V. A. | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VC Groupe et associés | 69 662.00 | 69 662.00 | | 69 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VP Divers | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 372.00 | 144 700.00 | 27 672.00 | 172 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 874.00 | 212 874.00 | | 212 874.00 |