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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 134.00 | 3 082.00 | 52.00 | 3 134.00 |
AP Constructions | 330 615.00 | 230 370.00 | 100 246.00 | 330 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 352.00 | 187 565.00 | 37 787.00 | 225 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 071.00 | 577 285.00 | 97 785.00 | 675 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 608.00 | | 30 608.00 | 30 608.00 |
AX Avances et acomptes | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 672.00 | | 27 672.00 | 27 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 482.00 | 1 000 573.00 | 421 909.00 | 1 422 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 379.00 | | 37 379.00 | 37 379.00 |
BT Marchandises | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
BZ Autres créances | 88 789.00 | | 88 789.00 | 88 789.00 |
CF Disponibilités | 69 799.00 | | 69 799.00 | 69 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 440.00 | | 213 440.00 | 213 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 922.00 | 1 000 573.00 | 635 349.00 | 1 635 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 75 369.00 | | | 75 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 536 339.00 | | | -1 536 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 266.00 | | | -161 266.00 |
DL TOTAL (I) | -1 578 325.00 | | | -1 578 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | | | 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 899.00 | | | 99 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 788.00 | | | 104 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 379.00 | | | 109 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
EA Autres dettes | 1 895 049.00 | | | 1 895 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213 674.00 | | | 2 213 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 349.00 | | | 635 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 113 775.00 | | | 2 113 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
FG Production vendue services | 1 116 657.00 | | 1 116 657.00 | 1 116 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 073.00 | | 1 118 073.00 | 1 118 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 552.00 | | | 1 119 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 819.00 | | | 1 280 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 266.00 | | | -161 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 241.00 | | 43 241.00 | 1 379 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 422 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 267 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 365.00 | | | 127 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 204.00 | | 43 241.00 | 1 224 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 672.00 | | | 27 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 902.00 | 74 771.00 | | 925 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 794.00 | 559.00 | | 4 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 908.00 | 74 212.00 | | 921 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 788.00 | 104 788.00 | | 104 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 634.00 | 56 634.00 | | 56 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 037.00 | 44 037.00 | | 44 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 895 049.00 | 1 895 049.00 | | 1 895 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 672.00 | | 27 672.00 | 27 672.00 |
UX Autres créances clients | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VB T. V. A. | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
VC Groupe et associés | 69 662.00 | 69 662.00 | | 69 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 27 672.00 | |
VW T.V.A. | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 775.00 | 2 113 775.00 | | 2 113 775.00 |