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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 271.00 | 1 853.00 | 418.00 | 2 271.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
AP Constructions | 330 615.00 | 178 055.00 | 152 560.00 | 330 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 959.00 | 165 444.00 | 45 515.00 | 210 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 932.00 | 499 712.00 | 160 220.00 | 659 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 039.00 | | 27 039.00 | 27 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 910.00 | 847 199.00 | 507 712.00 | 1 354 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 323.00 | | 34 323.00 | 34 323.00 |
BT Marchandises | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 611.00 | 1 389.00 | 14 222.00 | 15 611.00 |
BZ Autres créances | 96 851.00 | | 96 851.00 | 96 851.00 |
CF Disponibilités | 50 491.00 | | 50 491.00 | 50 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 750.00 | 1 389.00 | 208 361.00 | 209 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 660.00 | 848 587.00 | 716 073.00 | 1 564 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 75 369.00 | | | 75 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 282 843.00 | | | -1 282 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 319.00 | | | -237 319.00 |
DL TOTAL (I) | -1 400 881.00 | | | -1 400 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 420.00 | | | 74 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 664.00 | | | 117 664.00 |
EA Autres dettes | 1 900 443.00 | | | 1 900 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 954.00 | | | 2 116 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 073.00 | | | 716 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 097 931.00 | | | 2 097 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
FG Production vendue services | 863 784.00 | | 863 784.00 | 863 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 206.00 | | 867 206.00 | 867 206.00 |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 012.00 | |
GE Autres charges | | | 1 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 706.00 | | | 706.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 787.00 | | | 872 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 106.00 | | | 1 110 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 319.00 | | | -237 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 411.00 | | 15 723.00 | 1 340 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 224.00 | 1 354 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 224.00 | 1 201 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 365.00 | | | 128 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 008.00 | | 15 723.00 | 1 187 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 039.00 | | | 27 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
6T Sur comptes clients | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 920.00 | | 4 531.00 | 5 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 420.00 | 74 420.00 | | 74 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 135.00 | 68 135.00 | | 68 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 225.00 | 47 225.00 | | 47 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900 443.00 | 1 900 443.00 | | 1 900 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 039.00 | | | 27 039.00 |
UX Autres créances clients | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
VC Groupe et associés | 69 662.00 | | | 69 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 614.00 | 120 574.00 | 27 039.00 | 147 614.00 |
VW T.V.A. | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 931.00 | 2 097 931.00 | | 2 097 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |