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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 580 614.00 | 3 908 059.00 | 1 672 555.00 | 5 580 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 618.00 | 78 287.00 | 122 331.00 | 200 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 467.00 | | 66 467.00 | 66 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 847 699.00 | 3 986 346.00 | 1 861 353.00 | 5 847 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 211.00 | | 66 211.00 | 66 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 925 539.00 | 270 696.00 | 20 654 843.00 | 20 925 539.00 |
BZ Autres créances | 2 599 751.00 | | 2 599 751.00 | 2 599 751.00 |
CF Disponibilités | 44 438.00 | | 44 438.00 | 44 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 637 418.00 | 270 696.00 | 23 366 722.00 | 23 637 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 485 117.00 | 4 257 042.00 | 25 228 075.00 | 29 485 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 2 049 765.00 | 2 049 764.00 | | 2 049 765.00 |
DH Report à nouveau | -3 710 228.00 | 238 110.00 | | -3 710 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 889 838.00 | -3 948 338.00 | | -10 889 838.00 |
DL TOTAL (I) | -12 363 301.00 | -1 473 463.00 | | -12 363 301.00 |
DP Provisions pour risques | 3 100 859.00 | 577 147.00 | | 3 100 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 100 859.00 | 577 147.00 | | 3 100 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 229.00 | 892 999.00 | | 91 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 680.00 | 95 680.00 | | 95 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 515 525.00 | 7 848 344.00 | | 13 515 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 800 752.00 | 3 340 916.00 | | 4 800 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 864.00 | | | 48 864.00 |
EA Autres dettes | 15 938 468.00 | 5 788 769.00 | | 15 938 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 490 518.00 | 17 996 710.00 | | 34 490 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 228 076.00 | 17 070 394.00 | | 25 228 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
FG Production vendue services | 32 203 557.00 | | 32 203 557.00 | 32 203 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 204 209.00 | | 32 204 209.00 | 32 204 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 867 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 075 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 462 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 475 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 887 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 314 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 509.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 100 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270 696.00 | |
GE Autres charges | | | 17 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 600 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 524 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 635 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249.00 | 31 098.00 | | 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | 31 098.00 | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423 559.00 | 9 232.00 | | 423 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 170.00 | 297 830.00 | | 26 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 729.00 | 307 063.00 | | 449 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449 480.00 | -275 964.00 | | -449 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -195 495.00 | -204 101.00 | | -195 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 076 072.00 | 34 639 323.00 | | 33 076 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 965 911.00 | 38 587 662.00 | | 43 965 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 889 838.00 | -3 948 338.00 | | -10 889 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 829 100.00 | | 1 478 871.00 | 4 829 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 304 878.00 | | | 304 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460 271.00 | 5 847 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 304 878.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 393.00 | 5 781 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500 297.00 | | 1 436 329.00 | 4 500 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 925.00 | | 42 542.00 | 23 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 921 181.00 | 473 509.00 | 408 343.00 | 3 921 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 304 878.00 | 304 878.00 | 304 878.00 | 304 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 616 303.00 | 473 509.00 | 103 466.00 | 3 616 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 577 147.00 | 3 100 859.00 | 577 147.00 | 577 147.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 577 147.00 | 3 100 859.00 | 577 147.00 | 577 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 100 859.00 | 306 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 515 524.00 | 13 515 524.00 | | 13 515 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 706 637.00 | 706 637.00 | | 706 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820 663.00 | 820 663.00 | | 820 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 864.00 | 48 864.00 | | 48 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 809.00 | 39 809.00 | | 39 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 467.00 | 66 467.00 | | 66 467.00 |
UX Autres créances clients | 20 603 518.00 | | | 20 603 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322 021.00 | | | 322 021.00 |
VB T. V. A. | 1 920 442.00 | | | 1 920 442.00 |
VC Groupe et associés | 195 495.00 | | | 195 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 229.00 | 77 153.00 | 14 076.00 | 91 229.00 |
VI Groupe et associés | 15 898 659.00 | 15 898 659.00 | | 15 898 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 336.00 | | | 105 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 298 262.00 | | | 298 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 226.00 | | | 160 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 593 238.00 | 23 593 238.00 | | 23 593 238.00 |
VW T.V.A. | 3 263 736.00 | 3 263 736.00 | | 3 263 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 394 837.00 | 34 380 761.00 | 14 076.00 | 34 394 837.00 |