| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 531.00 | 11 969.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | 8 125.00 | 6 875.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 8 257 742.00 | 388 676.00 | 7 869 066.00 | 8 257 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 262 232.00 | 10 436 779.00 | 6 825 453.00 | 17 262 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 535 386.00 | 21 915 497.00 | 22 619 889.00 | 44 535 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 148 542.00 | | 2 148 542.00 | 2 148 542.00 |
AX Avances et acomptes | -168 485.00 | | -168 485.00 | -168 485.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BF Prêts | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267 081.00 | | 267 081.00 | 267 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 616 219.00 | 32 754 607.00 | 39 861 611.00 | 72 616 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 713.00 | | 226 713.00 | 226 713.00 |
BT Marchandises | 677 843.00 | | 677 843.00 | 677 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 598 408.00 | | 9 598 408.00 | 9 598 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 098 205.00 | 78 000.00 | 167 020 205.00 | 167 098 205.00 |
BZ Autres créances | 33 777 013.00 | | 33 777 013.00 | 33 777 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 37 570 766.00 | | 37 570 766.00 | 37 570 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780 388.00 | | 1 780 388.00 | 1 780 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 729 337.00 | 78 000.00 | 250 651 337.00 | 250 729 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 345 556.00 | 32 832 607.00 | 290 512 948.00 | 323 345 556.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 628.00 | 249 628.00 | | 249 628.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 2 049 765.00 | 2 049 765.00 | | 2 049 765.00 |
DH Report à nouveau | -3 874 990.00 | -2 048 196.00 | | -3 874 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 170 220.00 | -1 826 794.00 | | 6 170 220.00 |
DL TOTAL (I) | 4 620 336.00 | -1 549 884.00 | | 4 620 336.00 |
DP Provisions pour risques | 17 175 908.00 | 23 760 361.00 | | 17 175 908.00 |
DQ Provisions pour charges | 206 210.00 | 164 707.00 | | 206 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 382 118.00 | 23 925 068.00 | | 17 382 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 373 059.00 | 9 777 171.00 | | 9 373 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 500.00 | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 407 780.00 | 76 175 136.00 | | 16 407 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 765 977.00 | 107 881 523.00 | | 111 765 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 338 061.00 | 44 900 393.00 | | 51 338 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 725 332.00 | 5 156 722.00 | | 3 725 332.00 |
EA Autres dettes | 65 971 138.00 | 31 886 166.00 | | 65 971 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 927 897.00 | | | 9 927 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 510 494.00 | 275 778 611.00 | | 268 510 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 512 948.00 | 298 153 795.00 | | 290 512 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 782 659.00 | 88 570.00 | 16 871 229.00 | 16 782 659.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 101 358 540.00 | 185 659 398.00 | 287 017 938.00 | 101 358 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 141 199.00 | 185 747 968.00 | 303 889 167.00 | 118 141 199.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 315 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 744 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 329 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 278 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -50 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 273 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 783 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -226 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 847 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 875 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 029 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 468 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 276 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 821 007.00 | |
GE Autres charges | | | -375 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 722 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 556 102.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 930 469.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 28 068 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 122 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 303 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 766.00 | 24 550.00 | | 34 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 010 160.00 | 268 369.00 | | 1 010 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 039.00 | 54 742.00 | | 49 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 093 965.00 | 347 660.00 | | 1 093 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643 684.00 | 706 144.00 | | 643 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 115 610.00 | 494 188.00 | | 1 115 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 039.00 | 54 742.00 | | 49 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 808 333.00 | 1 255 074.00 | | 1 808 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -714 367.00 | -907 414.00 | | -714 367.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 495.00 | | | 24 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 394 512.00 | -284 417.00 | | 2 394 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 813 626.00 | 311 246 740.00 | | 326 813 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 643 406.00 | 313 073 534.00 | | 320 643 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 170 220.00 | -1 826 794.00 | | 6 170 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 148 665.00 | | 12 045 775.00 | 61 148 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 860.00 | 548 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 578 222.00 | 72 616 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560 361.00 | 72 050 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 12 500.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 628 858.00 | | 11 981 919.00 | 60 628 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 808.00 | | 51 355.00 | 514 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 059 430.00 | 14 712 144.00 | 16 967.00 | 18 059 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 531.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 054 430.00 | 14 711 613.00 | 16 967.00 | 18 054 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 925 068.00 | 4 021 667.00 | 10 564 617.00 | 23 925 068.00 |
6T Sur comptes clients | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 003 068.00 | 4 021 667.00 | 10 564 617.00 | 24 003 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 821 007.00 | 10 358 254.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 039.00 | 54 742.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 765 977.00 | 111 765 977.00 | | 111 765 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 478 409.00 | 3 478 409.00 | | 3 478 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 372 332.00 | 4 372 332.00 | | 4 372 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 324 723.00 | 2 324 723.00 | | 2 324 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 725 332.00 | 3 725 332.00 | | 3 725 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 060 884.00 | 11 060 884.00 | | 11 060 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 927 897.00 | 9 927 897.00 | | 9 927 897.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UP Prêts | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267 081.00 | 267 081.00 | | 267 081.00 |
UX Autres créances clients | 167 098 205.00 | 167 098 205.00 | | 167 098 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445 720.00 | 445 720.00 | | 445 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 232 231.00 | 2 232 231.00 | | 2 232 231.00 |
VB T. V. A. | 20 212 625.00 | 20 212 625.00 | | 20 212 625.00 |
VC Groupe et associés | 9 474 655.00 | 9 474 655.00 | | 9 474 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 512.00 | 459 512.00 | | 459 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 913 547.00 | 8 913 547.00 | | 8 913 547.00 |
VI Groupe et associés | 66 588 400.00 | 66 588 400.00 | | 66 588 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 406 361.00 | | | 10 406 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 079 985.00 | | | 1 079 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 298 262.00 | 298 262.00 | | 298 262.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 529.00 | 42 529.00 | | 42 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723 758.00 | 723 758.00 | | 723 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070 991.00 | 1 070 991.00 | | 1 070 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780 388.00 | 1 780 388.00 | | 1 780 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 923 909.00 | 202 923 909.00 | | 202 923 909.00 |
VW T.V.A. | 40 438 839.00 | 40 438 839.00 | | 40 438 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 780 360.00 | 263 780 360.00 | | 263 780 360.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 400.00 | | | 2 400.00 |