| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | 5 625.00 | 9 375.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 433 922.00 | 140 474.00 | 293 448.00 | 433 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 839 206.00 | 8 482 660.00 | 3 356 546.00 | 11 839 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 140 500.00 | 9 425 671.00 | 34 714 829.00 | 44 140 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 825 230.00 | | 3 825 230.00 | 3 825 230.00 |
AX Avances et acomptes | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BF Prêts | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 319.00 | | 233 319.00 | 233 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 148 665.00 | 18 059 430.00 | 43 089 235.00 | 61 148 665.00 |
BT Marchandises | 951 586.00 | | 951 586.00 | 951 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 008 394.00 | | 10 008 394.00 | 10 008 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 777 609.00 | 78 000.00 | 146 699 609.00 | 146 777 609.00 |
BZ Autres créances | 31 783 618.00 | | 31 783 618.00 | 31 783 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 539 735.00 | | 1 539 735.00 | 1 539 735.00 |
CF Disponibilités | 62 496 020.00 | | 62 496 020.00 | 62 496 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585 597.00 | | 1 585 597.00 | 1 585 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 142 560.00 | 78 000.00 | 255 064 560.00 | 255 142 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 291 225.00 | 18 137 430.00 | 298 153 795.00 | 316 291 225.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 628.00 | 170 000.00 | | 249 628.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 2 049 765.00 | 2 049 765.00 | | 2 049 765.00 |
DH Report à nouveau | -2 048 196.00 | -14 600 066.00 | | -2 048 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 826 794.00 | 391 870.00 | | -1 826 794.00 |
DL TOTAL (I) | -1 549 884.00 | -11 971 431.00 | | -1 549 884.00 |
DP Provisions pour risques | 23 760 361.00 | 1 927 969.00 | | 23 760 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 707.00 | 75 223.00 | | 164 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 925 068.00 | 2 003 192.00 | | 23 925 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 777 171.00 | 14 076.00 | | 9 777 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 175 136.00 | | | 76 175 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 881 523.00 | 13 035 916.00 | | 107 881 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 900 393.00 | 5 732 925.00 | | 44 900 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 156 722.00 | 123 745.00 | | 5 156 722.00 |
EA Autres dettes | 31 886 166.00 | 21 496 971.00 | | 31 886 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 778 611.00 | 40 403 633.00 | | 275 778 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 153 795.00 | 30 435 394.00 | | 298 153 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 931.00 | 866 498.00 | 875 429.00 | 8 931.00 |
FD Production vendue biens | 258 140.00 | | 258 140.00 | 258 140.00 |
FG Production vendue services | 81 079 537.00 | 240 507 949.00 | 321 587 486.00 | 81 079 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 346 607.00 | 241 374 448.00 | 322 721 055.00 | 81 346 607.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 612 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 864 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 250 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -180 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 448 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 515 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 293 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 302 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 269 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 293 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 991 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 133 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 823 404.00 | |
GE Autres charges | | | 304 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 203 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 046 852.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -18 656 694.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -11 572 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 122 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 471 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 166 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 203 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268 369.00 | 3 335 353.00 | | 268 369.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 742.00 | | | 54 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 661.00 | 3 335 353.00 | | 347 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706 144.00 | 199 227.00 | | 706 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494 188.00 | | | 494 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 742.00 | | | 54 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 255 074.00 | 199 227.00 | | 1 255 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -907 413.00 | 3 136 126.00 | | -907 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -284 417.00 | -239 497.00 | | -284 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 246 741.00 | 32 732 665.00 | | 311 246 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 073 534.00 | 32 340 795.00 | | 313 073 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 826 794.00 | 391 870.00 | | -1 826 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 332 890.00 | 17 826 201.00 | 37 840 745.00 | 7 332 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 300.00 | 514 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 851 137.00 | 61 148 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 838 873.00 | 60 628 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 229 703.00 | 17 436 154.00 | 37 801 872.00 | 7 229 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 187.00 | 385 047.00 | 38 873.00 | 103 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 751 267.00 | 15 005 383.00 | 1 697 220.00 | 4 751 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 751 267.00 | 15 000 383.00 | 1 697 220.00 | 4 751 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 003 192.00 | 23 000 586.00 | 2 190 833.00 | 2 003 192.00 |
6T Sur comptes clients | 253 104.00 | 9 000.00 | 253 104.00 | 253 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 104.00 | 9 000.00 | 253 104.00 | 253 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 256 297.00 | 23 009 586.00 | 2 443 937.00 | 2 256 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 832 404.00 | 2 419 863.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 122 440.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 742.00 | 24 074.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 881 523.00 | 107 881 523.00 | | 107 881 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 548 250.00 | 3 548 250.00 | | 3 548 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 750 880.00 | 2 750 880.00 | | 2 750 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181 268.00 | 181 268.00 | | 181 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 156 722.00 | 5 156 722.00 | | 5 156 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505 440.00 | 1 505 440.00 | | 1 505 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UP Prêts | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 319.00 | 233 319.00 | | 233 319.00 |
UX Autres créances clients | 146 767 850.00 | 146 767 850.00 | | 146 767 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193 021.00 | 193 021.00 | | 193 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 441 328.00 | 441 328.00 | | 441 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VB T. V. A. | 19 361 494.00 | 19 361 494.00 | | 19 361 494.00 |
VC Groupe et associés | 6 322 644.00 | 6 322 644.00 | | 6 322 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 777 171.00 | 9 777 171.00 | | 9 777 171.00 |
VI Groupe et associés | 30 380 726.00 | 30 380 726.00 | | 30 380 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 905.00 | | | 236 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 298 262.00 | 298 262.00 | | 298 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805 529.00 | 805 529.00 | | 805 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 166 868.00 | 5 166 868.00 | | 5 166 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 585 597.00 | 1 585 597.00 | | 1 585 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 381 632.00 | 180 381 632.00 | | 180 381 632.00 |
VW T.V.A. | 37 614 466.00 | 37 614 466.00 | | 37 614 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 603 475.00 | 199 603 475.00 | | 199 603 475.00 |