| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 5 531.00 | 6 969.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | 13 125.00 | 1 875.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 8 155 011.00 | 1 213 764.00 | 6 941 248.00 | 8 155 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 215 873.00 | 13 033 518.00 | 10 182 354.00 | 23 215 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 269 121.00 | 11 654 952.00 | 1 614 169.00 | 13 269 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 463.00 | | 21 463.00 | 21 463.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 250 285.00 | 34 725.00 | 215 560.00 | 250 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 307 999.00 | 25 960 615.00 | 19 347 384.00 | 45 307 999.00 |
BT Marchandises | 710 879.00 | | 710 879.00 | 710 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 074 396.00 | | 1 074 396.00 | 1 074 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 806 150.00 | 15 090.00 | 180 791 060.00 | 180 806 150.00 |
BZ Autres créances | 36 949 568.00 | | 36 949 568.00 | 36 949 568.00 |
CF Disponibilités | 16 472 048.00 | | 16 472 048.00 | 16 472 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 159 251.00 | | 10 159 251.00 | 10 159 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 172 291.00 | 15 090.00 | 246 157 202.00 | 246 172 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 480 290.00 | 25 975 705.00 | 265 504 585.00 | 291 480 290.00 |
CU Autres participations | 362 996.00 | | 362 996.00 | 362 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 628.00 | 249 628.00 | | 249 628.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
DG Autres réserves | 14.00 | 4 337 033.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 714 204.00 | -1 981 045.00 | | 8 714 204.00 |
DL TOTAL (I) | 8 997 521.00 | 2 639 292.00 | | 8 997 521.00 |
DP Provisions pour risques | 4 844 680.00 | 12 422 102.00 | | 4 844 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 293 984.00 | 236 203.00 | | 293 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 138 664.00 | 12 658 305.00 | | 5 138 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 798 553.00 | 13 508 325.00 | | 12 798 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 700.00 | | 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 335 405.00 | 18 063 878.00 | | 18 335 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 800 901.00 | 109 828 292.00 | | 99 800 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 182 465.00 | 46 517 935.00 | | 42 182 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 298.00 | 598 653.00 | | 277 298.00 |
EA Autres dettes | 60 042 795.00 | 67 812 795.00 | | 60 042 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 930 234.00 | 8 366 011.00 | | 17 930 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 368 401.00 | 264 696 590.00 | | 251 368 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 504 585.00 | 279 994 187.00 | | 265 504 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
FD Production vendue biens | 384 234.00 | | 384 234.00 | 384 234.00 |
FG Production vendue services | 163 407 193.00 | 22 601 664.00 | 186 008 857.00 | 163 407 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 796 430.00 | 22 601 664.00 | 186 398 094.00 | 163 796 430.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 777 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 331 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 569 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 431 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 650 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 307 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 083 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 118 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 894 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 041 335.00 | |
GE Autres charges | | | -401 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 466 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 103 160.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 663 329.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 290 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 590.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 486 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 501 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 974 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -34 766.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 043 943.00 | 7 501 624.00 | | 15 043 943.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 452.00 | 57 838.00 | | 89 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 133 395.00 | 7 524 696.00 | | 15 133 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 641 793.00 | 1 941 931.00 | | 1 641 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 268 997.00 | 8 590 582.00 | | 13 268 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 452.00 | 57 838.00 | | 89 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000 241.00 | 10 590 351.00 | | 15 000 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 153.00 | -3 065 655.00 | | 133 153.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 623 784.00 | -18 084.00 | | 623 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 770 156.00 | -594 428.00 | | 770 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 385 500.00 | 236 530 287.00 | | 224 385 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 671 296.00 | 238 511 331.00 | | 215 671 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 714 204.00 | -1 981 044.00 | | 8 714 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 922 346.00 | | 8 575 838.00 | 71 922 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 466.00 | 614 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 190 186.00 | 45 307 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 170 720.00 | 44 676 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 369 774.00 | | 8 477 413.00 | 71 369 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 072.00 | | 98 425.00 | 535 072.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 103 258.00 | | | 103 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 965 742.00 | 7 894 888.00 | 21 934 740.00 | 39 965 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 031.00 | 2 500.00 | | 8 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 957 711.00 | 7 892 388.00 | 21 934 740.00 | 39 957 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 34 725.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 658 305.00 | 2 130 787.00 | 9 650 429.00 | 12 658 305.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 090.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 815.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 658 305.00 | 2 180 602.00 | 9 650 429.00 | 12 658 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 056 425.00 | 9 592 591.00 | |
UG ‐ Financières | | 34 725.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 452.00 | 57 838.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 800 901.00 | 99 800 901.00 | | 99 800 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 968 060.00 | 2 968 060.00 | | 2 968 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 609 050.00 | 2 609 050.00 | | 2 609 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 003 814.00 | 2 003 814.00 | | 2 003 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 298.00 | 277 298.00 | | 277 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 513 100.00 | 6 513 100.00 | | 6 513 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 930 234.00 | 17 930 234.00 | | 17 930 234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 285.00 | | 250 285.00 | 250 285.00 |
UX Autres créances clients | 180 791 060.00 | 180 791 060.00 | | 180 791 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210 183.00 | 210 183.00 | | 210 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119 761.00 | 119 761.00 | | 119 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
VB T. V. A. | 21 124 799.00 | 21 124 799.00 | | 21 124 799.00 |
VC Groupe et associés | 2 990 457.00 | 2 990 457.00 | | 2 990 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837 828.00 | 837 828.00 | | 837 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 960 726.00 | | 3 268 802.00 | 11 960 726.00 |
VI Groupe et associés | 53 529 695.00 | 53 529 695.00 | | 53 529 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 767 841.00 | | | 767 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 298 262.00 | 298 262.00 | | 298 262.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742 547.00 | 1 742 547.00 | | 1 742 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 167 686.00 | 12 167 686.00 | | 12 167 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 159 251.00 | 10 159 251.00 | | 10 159 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 166 002.00 | 227 899 878.00 | 266 125.00 | 228 166 002.00 |
VW T.V.A. | 32 858 995.00 | 32 858 995.00 | | 32 858 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 032 996.00 | 221 071 520.00 | 3 268 802.00 | 233 032 996.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 911.00 | | | 911.00 |