| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 107 724.00 | 7 925.00 | 99 799.00 | 107 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 691 938.00 | 4 650 598.00 | 2 041 340.00 | 6 691 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 096.00 | 92 745.00 | 152 351.00 | 245 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 184 945.00 | | 184 945.00 | 184 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 187.00 | | 73 187.00 | 73 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 332 890.00 | 4 751 267.00 | 2 581 623.00 | 7 332 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 061.00 | | 19 061.00 | 19 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 738 215.00 | 253 104.00 | 24 485 111.00 | 24 738 215.00 |
BZ Autres créances | 2 573 273.00 | | 2 573 273.00 | 2 573 273.00 |
CF Disponibilités | 760 809.00 | | 760 809.00 | 760 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 106 875.00 | 253 104.00 | 27 853 771.00 | 28 106 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 439 765.00 | 5 004 371.00 | 30 435 394.00 | 35 439 765.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 2 049 765.00 | 2 049 765.00 | | 2 049 765.00 |
DH Report à nouveau | -14 600 066.00 | -3 710 228.00 | | -14 600 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 870.00 | -10 889 838.00 | | 391 870.00 |
DL TOTAL (I) | -11 971 431.00 | -12 363 301.00 | | -11 971 431.00 |
DP Provisions pour risques | 1 927 969.00 | 3 100 859.00 | | 1 927 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 223.00 | | | 75 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 003 192.00 | 3 100 859.00 | | 2 003 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 076.00 | 91 229.00 | | 14 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 95 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 035 916.00 | 13 515 525.00 | | 13 035 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 732 925.00 | 4 800 752.00 | | 5 732 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 745.00 | 48 864.00 | | 123 745.00 |
EA Autres dettes | 21 496 971.00 | 15 938 468.00 | | 21 496 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 403 633.00 | 34 490 518.00 | | 40 403 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 435 394.00 | 25 228 076.00 | | 30 435 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
FD Production vendue biens | 45 150.00 | | 45 150.00 | 45 150.00 |
FG Production vendue services | 28 068 678.00 | | 28 068 678.00 | 28 068 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 134 488.00 | | 28 134 488.00 | 28 134 488.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 219 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 397 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -274 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 753 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 529 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 007 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 018 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 764 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 333.00 | |
GE Autres charges | | | 11 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 144 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 747 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 983 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 335 353.00 | 249.00 | | 3 335 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 335 353.00 | 249.00 | | 3 335 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 227.00 | 423 559.00 | | 199 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 227.00 | 449 729.00 | | 199 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 136 126.00 | -449 480.00 | | 3 136 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -239 497.00 | -195 495.00 | | -239 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 732 665.00 | 33 076 072.00 | | 32 732 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 340 795.00 | 43 965 911.00 | | 32 340 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 870.00 | -10 889 838.00 | | 391 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 847 699.00 | | 1 488 270.00 | 5 847 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 080.00 | 103 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 080.00 | 7 332 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 229 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 781 232.00 | | 1 448 470.00 | 5 781 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 467.00 | | 39 800.00 | 66 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 986 346.00 | 764 920.00 | | 3 986 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 986 346.00 | 764 920.00 | | 3 986 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 100 859.00 | 104 333.00 | 1 202 000.00 | 3 100 859.00 |
6T Sur comptes clients | 270 696.00 | | 17 592.00 | 270 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 696.00 | | 17 592.00 | 270 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 371 555.00 | 104 333.00 | 1 219 592.00 | 3 371 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 333.00 | 1 219 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 035 916.00 | 13 035 916.00 | | 13 035 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 742 022.00 | 742 022.00 | | 742 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 830 268.00 | 830 268.00 | | 830 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 745.00 | 123 745.00 | | 123 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 286.00 | 214 286.00 | | 214 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 187.00 | 73 187.00 | | 73 187.00 |
UX Autres créances clients | 24 435 490.00 | | | 24 435 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 539.00 | | | 23 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302 725.00 | | | 302 725.00 |
VB T. V. A. | 1 727 899.00 | | | 1 727 899.00 |
VC Groupe et associés | 434 992.00 | | | 434 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
VI Groupe et associés | 21 282 685.00 | 21 282 685.00 | | 21 282 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 153.00 | | | 77 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 298 262.00 | | | 298 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 503.00 | | | 79 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 400 192.00 | 27 400 192.00 | | 27 400 192.00 |
VW T.V.A. | 4 155 714.00 | 4 155 714.00 | | 4 155 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 403 633.00 | 40 403 633.00 | | 40 403 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |