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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 505.00 | 6 146.00 | 1 359.00 | 7 505.00 |
AH Fonds commercial | 75 378.00 | | 75 378.00 | 75 378.00 |
AN Terrains | 148 200.00 | | 148 200.00 | 148 200.00 |
AP Constructions | 67 264.00 | 67 264.00 | | 67 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 690.00 | 392 709.00 | 194 980.00 | 587 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 527.00 | 36 756.00 | 38 771.00 | 75 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
BF Prêts | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 155.00 | | 51 155.00 | 51 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 173.00 | 502 876.00 | 516 298.00 | 1 019 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 070.00 | | 107 070.00 | 107 070.00 |
BN En cours de production de biens | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 488.00 | | 31 488.00 | 31 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 919.00 | 863.00 | 291 057.00 | 291 919.00 |
BZ Autres créances | 127 856.00 | | 127 856.00 | 127 856.00 |
CF Disponibilités | 44 231.00 | | 44 231.00 | 44 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 959.00 | 863.00 | 626 096.00 | 626 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 132.00 | 503 738.00 | 1 142 394.00 | 1 646 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 556 964.00 | | | 556 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 566.00 | | | -8 566.00 |
DL TOTAL (I) | 625 398.00 | | | 625 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 740.00 | | | 87 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 139.00 | | | 27 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 027.00 | | | 224 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 089.00 | | | 178 089.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 997.00 | | | 516 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 394.00 | | | 1 142 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 039.00 | | | 430 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 945.00 | | | 26 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 20.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 863.00 | | | 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 863.00 | | | 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 139.00 | 6 139.00 | 21 000.00 | 27 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 027.00 | 224 027.00 | | 224 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 309.00 | 435 670.00 | 52 640.00 | 488 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 997.00 | 457 039.00 | 59 958.00 | 516 997.00 |