| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 221.00 | 7 016.00 | 1 205.00 | 8 221.00 |
AH Fonds commercial | 75 378.00 | | 75 378.00 | 75 378.00 |
AN Terrains | 148 200.00 | | 148 200.00 | 148 200.00 |
AP Constructions | 67 264.00 | 67 264.00 | | 67 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 453.00 | 381 846.00 | 63 607.00 | 445 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 345.00 | 45 391.00 | 29 954.00 | 75 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 355.00 | | 55 355.00 | 55 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 906.00 | 501 517.00 | 384 390.00 | 885 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 582.00 | | 117 582.00 | 117 582.00 |
BN En cours de production de biens | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 425.00 | | 34 425.00 | 34 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 876.00 | 26 911.00 | 195 965.00 | 222 876.00 |
BZ Autres créances | 110 060.00 | | 110 060.00 | 110 060.00 |
CF Disponibilités | 50 535.00 | | 50 535.00 | 50 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 786.00 | | 37 786.00 | 37 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 525.00 | 26 911.00 | 555 614.00 | 582 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 432.00 | 528 427.00 | 940 004.00 | 1 468 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 528 398.00 | 556 964.00 | | 528 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 129.00 | -8 566.00 | | -191 129.00 |
DL TOTAL (I) | 414 268.00 | 625 398.00 | | 414 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 078.00 | 87 740.00 | | 95 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 030.00 | 27 139.00 | | 21 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 677.00 | 224 027.00 | | 252 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 024.00 | 178 089.00 | | 156 024.00 |
EA Autres dettes | 927.00 | 2.00 | | 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 736.00 | 516 997.00 | | 525 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 004.00 | 1 142 394.00 | | 940 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 819.00 | 451 040.00 | | 481 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 121.00 | 26 945.00 | | 50 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 863.00 | 26 048.00 | | 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 863.00 | 26 048.00 | | 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 677.00 | 252 677.00 | | 252 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 078.00 | 51 161.00 | 43 917.00 | 95 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 024.00 | 156 024.00 | | 156 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 078.00 | 370 723.00 | 55 355.00 | 426 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 736.00 | 481 819.00 | 43 917.00 | 525 736.00 |