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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 333.00 | 19 059.00 | 12 274.00 | 31 333.00 |
AH Fonds commercial | 29 643.00 | | 29 643.00 | 29 643.00 |
AN Terrains | 148 200.00 | | 148 200.00 | 148 200.00 |
AP Constructions | 67 264.00 | 67 264.00 | | 67 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 498.00 | 479 346.00 | 90 153.00 | 569 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 979.00 | 51 308.00 | 21 671.00 | 72 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 323.00 | | 23 323.00 | 23 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 355.00 | | 55 355.00 | 55 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 595.00 | 616 976.00 | 380 619.00 | 997 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 799.00 | | 119 799.00 | 119 799.00 |
BN En cours de production de biens | 116 398.00 | | 116 398.00 | 116 398.00 |
BT Marchandises | 27 439.00 | | 27 439.00 | 27 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 284.00 | 32 443.00 | 757 842.00 | 790 284.00 |
BZ Autres créances | 60 960.00 | | 60 960.00 | 60 960.00 |
CF Disponibilités | 77 479.00 | | 77 479.00 | 77 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 343.00 | 32 443.00 | 1 172 900.00 | 1 205 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 938.00 | 649 419.00 | 1 553 519.00 | 2 202 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 433 234.00 | 421 424.00 | | 433 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 938.00 | 101 810.00 | | 87 938.00 |
DL TOTAL (I) | 598 171.00 | 600 234.00 | | 598 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 668.00 | 20 145.00 | | 149 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 718.00 | 16 328.00 | | 59 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 046.00 | 51 274.00 | | 32 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 088.00 | 326 992.00 | | 477 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 452.00 | 187 420.00 | | 198 452.00 |
EA Autres dettes | 38 376.00 | 536.00 | | 38 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 347.00 | 602 695.00 | | 955 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 519.00 | 1 202 928.00 | | 1 553 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 663.00 | 594 106.00 | | 826 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 261.00 | 1 367.00 | | 32 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 854.00 | 39 712.00 | 10 591.00 | 587 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 153.00 | 7 905.00 | | 11 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 701.00 | 31 807.00 | 10 591.00 | 576 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 701.00 | | 25 701.00 | 25 701.00 |
6T Sur comptes clients | 32 545.00 | 493.00 | 595.00 | 32 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 246.00 | 493.00 | 26 296.00 | 58 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 246.00 | 493.00 | 26 296.00 | 58 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 718.00 | 59 718.00 | | 59 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 088.00 | 477 088.00 | | 477 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 452.00 | 186 198.00 | 12 254.00 | 198 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 376.00 | 38 376.00 | | 38 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 355.00 | | 55 355.00 | 55 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 668.00 | 62 140.00 | 87 528.00 | 149 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860 732.00 | 860 732.00 | | 860 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 087.00 | 860 732.00 | 55 355.00 | 916 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 301.00 | 823 519.00 | 99 782.00 | 923 301.00 |